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1	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.6653	0.6653	0.6610	0.6610	0.0043	0.65%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	399001	中海上证50指数增强	1.1080	1.3920	1.1010	1.3850	0.0070	0.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	010312	中银金融地产混合C	1.2039	1.2039	1.1963	1.1963	0.0076	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6103	3.4247	0.6065	3.4163	0.0084	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	004871	中银金融地产混合A	1.2218	1.2218	1.2141	1.2141	0.0077	0.63%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	013610	中信保诚前瞻优势混合	0.6553	0.6553	0.6512	0.6512	0.0041	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	020481	招商中证机器人指数型发起式A	0.8670	0.8670	0.8616	0.8616	0.0054	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	016254	中信保诚精萃成长混合C	0.6027	0.6027	0.5990	0.5990	0.0037	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020482	招商中证机器人指数型发起式C	0.8654	0.8654	0.8601	0.8601	0.0053	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	020256	中欧中证机器人指数发起C	0.8550	0.8550	0.8498	0.8498	0.0052	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000551	中信保诚幸福消费混合	1.2622	2.0192	1.2547	2.0117	0.0075	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	001307	中欧永裕混合C	0.9155	0.9155	0.9100	0.9100	0.0055	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	561990	招商沪深300增强策略ETF	0.7351	0.7351	0.7307	0.7307	0.0044	0.60%	暂停	暂停	--	--	购买
14	020255	中欧中证机器人指数发起A	0.8560	0.8560	0.8509	0.8509	0.0051	0.60%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
15	001306	中欧永裕混合A	0.9849	0.9849	0.9791	0.9791	0.0058	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	001955	中欧养老混合A	2.1195	2.1195	2.1070	2.1070	0.0125	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	012778	中欧养老混合C	2.0679	2.0679	2.0557	2.0557	0.0122	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	016444	中泰研究精选6个月持有股票A	0.8131	0.8131	0.8084	0.8084	0.0047	0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	018618	中信保诚远见成长混合A	0.8010	0.8010	0.7964	0.7964	0.0046	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.8058	0.8058	0.8012	0.8012	0.0046	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018619	中信保诚远见成长混合C	0.7954	0.7954	0.7909	0.7909	0.0045	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.0091	1.0091	1.0034	1.0034	0.0057	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.0063	1.0063	1.0006	1.0006	0.0057	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.3780	1.4589	1.3705	1.4514	0.0075	0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.8015	0.8015	0.7972	0.7972	0.0043	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.2588	2.6191	1.2522	2.6125	0.0066	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.5313	1.6863	1.5232	1.6782	0.0081	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9296	1.6116	0.9247	1.6086	0.0030	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	003015	中金沪深300A	1.4534	1.4534	1.4458	1.4458	0.0076	0.53%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
30	003579	中金沪深300C	1.4613	1.4613	1.4536	1.4536	0.0077	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9185	0.9185	0.9137	0.9137	0.0048	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015388	中欧沪深300指数增强C	0.7953	0.7953	0.7911	0.7911	0.0042	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	019656	中欧沪深300指数增强E	0.8037	0.8037	0.7995	0.7995	0.0042	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	398041	中海量化策略混合	1.1490	1.6860	1.1430	1.6800	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1.4640	1.7436	1.4564	1.7360	0.0076	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	1.3920	1.6645	1.3848	1.6573	0.0072	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	159701	招商中证物联网主题ETF	0.6165	0.6165	0.6133	0.6133	0.0032	0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
38	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.5137	1.5137	1.5058	1.5058	0.0079	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	015387	中欧沪深300指数增强A	0.8068	0.8068	0.8026	0.8026	0.0042	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	016255	中信保诚优胜精选混合C	1.2445	1.4229	1.2381	1.4165	0.0064	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	161723	招商中证银行指数A	1.3648	1.4925	1.3579	1.4856	0.0069	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	014028	招商中证银行指数C	1.3611	1.3611	1.3542	1.3542	0.0069	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015062	中信建投沪深300指数增强C	0.8664	0.8664	0.8620	0.8620	0.0044	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015061	中信建投沪深300指数增强A	0.8737	0.8737	0.8693	0.8693	0.0044	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	016343	招商中证银行指数E	1.3567	1.3567	1.3498	1.3498	0.0069	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	550015	中信保诚至远动力混合A	1.7549	1.7549	1.7462	1.7462	0.0087	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	550016	中信保诚至远动力混合C	2.4756	2.4756	2.4633	2.4633	0.0123	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004190	招商沪深300指数增强A	1.3360	1.3360	1.3293	1.3293	0.0067	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004191	招商沪深300指数增强C	1.3000	1.3000	1.2935	1.2935	0.0065	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004812	中欧先进制造股票A	1.8793	1.8793	1.8699	1.8699	0.0094	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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