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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6653 | 0.6653 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1010 | 1.3850 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1.2039 | 1.2039 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0076 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6103 | 3.4247 | 0.6065 | 3.4163 | 0.0084 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.2218 | 1.2218 | 1.2141 | 1.2141 | 0.0077 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0041 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 0.8670 | 0.8670 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0054 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 0.6027 | 0.6027 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0037 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 0.8550 | 0.8550 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0052 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.2622 | 2.0192 | 1.2547 | 2.0117 | 0.0075 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9155 | 0.9155 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0055 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7351 | 0.7351 | 0.7307 | 0.7307 | 0.0044 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 0.8560 | 0.8560 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0051 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.9849 | 0.9849 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0058 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.1195 | 2.1195 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0125 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.0679 | 2.0679 | 2.0557 | 2.0557 | 0.0122 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.8131 | 0.8131 | 0.8084 | 0.8084 | 0.0047 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 0.8010 | 0.8010 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0046 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.8058 | 0.8058 | 0.8012 | 0.8012 | 0.0046 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 0.7954 | 0.7954 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.3780 | 1.4589 | 1.3705 | 1.4514 | 0.0075 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.8015 | 0.8015 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0043 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.2588 | 2.6191 | 1.2522 | 2.6125 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5313 | 1.6863 | 1.5232 | 1.6782 | 0.0081 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9296 | 1.6116 | 0.9247 | 1.6086 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 003015 | 中金沪深300A | 1.4534 | 1.4534 | 1.4458 | 1.4458 | 0.0076 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
30 | 003579 | 中金沪深300C | 1.4613 | 1.4613 | 1.4536 | 1.4536 | 0.0077 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0048 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 0.8037 | 0.8037 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.1490 | 1.6860 | 1.1430 | 1.6800 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4640 | 1.7436 | 1.4564 | 1.7360 | 0.0076 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.3920 | 1.6645 | 1.3848 | 1.6573 | 0.0072 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6133 | 0.6133 | 0.0032 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 1.5137 | 1.5137 | 1.5058 | 1.5058 | 0.0079 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 0.8068 | 0.8068 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 1.2445 | 1.4229 | 1.2381 | 1.4165 | 0.0064 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 161723 | 招商中证银行指数A | 1.3648 | 1.4925 | 1.3579 | 1.4856 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 014028 | 招商中证银行指数C | 1.3611 | 1.3611 | 1.3542 | 1.3542 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 0.8664 | 0.8664 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 0.8737 | 0.8737 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0044 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 016343 | 招商中证银行指数E | 1.3567 | 1.3567 | 1.3498 | 1.3498 | 0.0069 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.7549 | 1.7549 | 1.7462 | 1.7462 | 0.0087 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.4756 | 2.4756 | 2.4633 | 2.4633 | 0.0123 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3293 | 1.3293 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.3000 | 1.3000 | 1.2935 | 1.2935 | 0.0065 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 1.8793 | 1.8793 | 1.8699 | 1.8699 | 0.0094 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |