每日开放式基金净值一览|共2127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021264 | 中信保诚景丰D | -- | -- | 1.0141 | 1.0141 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 2 | 021775 | 招商金鸿债券D | -- | -- | 1.1681 | 1.1681 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 3 | 021697 | 浙商汇金聚悦利率债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
| 5 | 550012 | 中信保诚景华A | -- | -- | 1.0661 | 1.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | 1.2325 | 1.3061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | -- | -- | 1.9058 | 1.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | -- | -- | 2.6893 | 2.6893 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | -- | -- | 0.8120 | 1.5160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 10 | 217025 | 招商理财7天债券A | -- | -- | 1.0562 | 1.0562 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | -- | -- | 0.6593 | 3.5330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 217012 | 招商行业领先混合A | -- | -- | 1.6500 | 1.9500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 398041 | 中海量化策略混合 | -- | -- | 1.1440 | 1.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 217013 | 招商中小盘混合 | -- | -- | 2.6490 | 2.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 395001 | 中海稳健收益债券 | -- | -- | 1.0550 | 1.8010 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.5079 | 1.8742 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | -- | -- | 2.6378 | 3.5338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 163807 | 中银优选混合A | -- | -- | 0.8109 | 3.1287 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 398031 | 中海蓝筹混合A | -- | -- | 0.7327 | 2.1357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 590001 | 中邮核心优选混合 | -- | -- | 0.9743 | 2.1943 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 217009 | 招商核心价值混合 | -- | -- | 1.3743 | 1.6190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 217008 | 招商安本增利债券C | -- | -- | 1.5169 | 2.2809 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | -- | -- | 1.1705 | 1.8563 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | -- | -- | 1.1472 | 1.7710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 398021 | 中海能源策略混合 | -- | -- | 0.6353 | 1.1833 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 399001 | 中海上证50指数增强 | -- | -- | 1.1430 | 1.4270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 217011 | 招商安心收益债券C | -- | -- | 1.8739 | 2.2209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | -- | -- | 3.1052 | 5.2006 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 163803 | 中银增长混合A | -- | -- | 0.2627 | 3.9966 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 217016 | 招商深证100指数A | -- | -- | 1.5199 | 1.5199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 590005 | 中邮核心主题混合 | -- | -- | 1.8220 | 1.9820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 166007 | 中欧互通精选混合A | -- | -- | 1.4950 | 1.9168 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 163804 | 中银收益混合A | -- | -- | 1.0278 | 4.0075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 163805 | 中银策略混合A | -- | -- | 0.5904 | 2.6155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | -- | -- | 0.7857 | 1.9548 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | -- | -- | 1.8883 | 2.3723 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 163809 | 中银蓝筹混合 | -- | -- | 1.6770 | 1.6970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 163808 | 中银中证100指数增强 | -- | -- | 1.6030 | 1.6130 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 166005 | 中欧价值发现混合A | -- | -- | 1.8671 | 2.9042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF) | -- | -- | 1.0739 | 1.9992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 163810 | 中银价值混合A | -- | -- | 2.3980 | 2.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 43 | 398051 | 中海环保新能源混合 | -- | -- | 1.5090 | 1.7960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | 1.1085 | 2.5987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.5840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | -- | -- | 1.1958 | 3.6535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 510150 | 招商上证消费80ETF | -- | -- | 0.4812 | 1.9031 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0524 | 1.8855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 217005 | 招商先锋混合 | -- | -- | 0.6621 | 3.2662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | -- | -- | 0.3225 | 3.7902 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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