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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5253 | 0.5253 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0089 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5227 | 0.5227 | 0.5139 | 0.5139 | 0.0088 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 0.5135 | 0.4551 | 0.5071 | 0.4526 | 0.0025 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.5075 | 0.5075 | 0.5012 | 0.5012 | 0.0063 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 1.0393 | 1.7913 | 1.0293 | 1.7813 | 0.0100 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0098 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010853 | 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.4505 | 0.4463 | 0.4463 | 0.0042 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 010852 | 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.4617 | 0.4574 | 0.4574 | 0.0043 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.4527 | 2.4527 | 2.4302 | 2.4302 | 0.0225 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.5242 | 2.5242 | 2.5011 | 2.5011 | 0.0231 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8550 | 0.6389 | 0.8473 | 0.6362 | 0.0027 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0077 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010429 | 中欧睿见混合A | 0.6861 | 0.6861 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0051 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015481 | 中欧睿见混合C | 0.6738 | 0.6738 | 0.6688 | 0.6688 | 0.0050 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011711 | 中欧睿泽混合C | 0.5397 | 0.5397 | 0.5358 | 0.5358 | 0.0039 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 011710 | 中欧睿泽混合A | 0.5525 | 0.5525 | 0.5485 | 0.5485 | 0.0040 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2.0614 | 2.0614 | 2.0471 | 2.0471 | 0.0143 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2.0357 | 2.0357 | 2.0216 | 2.0216 | 0.0141 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 008092 | 中信保诚红利精选C | 1.4243 | 1.4243 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0097 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008091 | 中信保诚红利精选A | 1.4510 | 1.4510 | 1.4411 | 1.4411 | 0.0099 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6812 | 1.6812 | 1.6702 | 1.6702 | 0.0110 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.5526 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0036 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 0.6567 | 0.6567 | 0.6524 | 0.6524 | 0.0043 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6298 | 1.6298 | 1.6192 | 1.6192 | 0.0106 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.5445 | 0.5410 | 0.5410 | 0.0035 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 0.6653 | 0.6653 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0043 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 1.1080 | 1.3920 | 1.1010 | 1.3850 | 0.0070 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6103 | 3.4247 | 0.6065 | 3.4163 | 0.0084 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0041 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 0.8670 | 0.8670 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0054 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 0.6027 | 0.6027 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0037 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 0.8654 | 0.8654 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.2622 | 2.0192 | 1.2547 | 2.0117 | 0.0075 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 001307 | 中欧永裕混合C | 0.9155 | 0.9155 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0055 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001306 | 中欧永裕混合A | 0.9849 | 0.9849 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0058 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.1195 | 2.1195 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0125 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.0679 | 2.0679 | 2.0557 | 2.0557 | 0.0122 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018618 | 中信保诚远见成长混合A | 0.8010 | 0.8010 | 0.7964 | 0.7964 | 0.0046 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 018619 | 中信保诚远见成长混合C | 0.7954 | 0.7954 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0045 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0057 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 1.3780 | 1.4589 | 1.3705 | 1.4514 | 0.0075 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 0.8015 | 0.8015 | 0.7972 | 0.7972 | 0.0043 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.2588 | 2.6191 | 1.2522 | 2.6125 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 1.5313 | 1.6863 | 1.5232 | 1.6782 | 0.0081 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 0.9296 | 1.6116 | 0.9247 | 1.6086 | 0.0030 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 0.9185 | 0.9185 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0048 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7911 | 0.7911 | 0.0042 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.1490 | 1.6860 | 1.1430 | 1.6800 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |