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1	015471	万家鑫橙纯债债券A	1.0355	1.0765	1.0344	1.0754	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
2	015472	万家鑫橙纯债债券C	1.0295	1.0669	1.0285	1.0659	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016929	万家鑫怡债券C	1.0296	1.0490	1.0286	1.0480	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	016928	万家鑫怡债券A	1.0314	1.0536	1.0304	1.0526	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
5	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0190	1.0396	1.0180	1.0386	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.5%	0.5%	购买
6	011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0204	1.1000	1.0194	1.0990	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.4%	0.4%	购买
7	006173	万家鑫悦纯债C	1.0403	1.1973	1.0394	1.1964	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016414	万家鑫耀纯债债券A	1.0119	1.0633	1.0110	1.0624	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	016415	万家鑫耀纯债债券C	1.0161	1.0676	1.0152	1.0667	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0247	1.0483	1.0238	1.0474	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	003159	万家恒瑞18个月A	1.0423	1.2471	1.0415	1.2463	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
12	003160	万家恒瑞18个月C	1.0384	1.2142	1.0376	1.2134	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
13	003519	万家鑫瑞E	1.0550	1.2933	1.0542	1.2925	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006172	万家鑫悦纯债A	1.0448	1.2205	1.0440	1.2197	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	015022	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	1.0613	1.0817	1.0605	1.0809	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	015207	万家鑫瑞D	1.0479	1.0903	1.0471	1.0895	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0590	1.1240	1.0582	1.1232	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
18	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0580	1.1160	1.0572	1.1152	0.0008	0.08%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
19	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0259	1.0495	1.0251	1.0487	0.0008	0.08%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
20	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0130	1.0130	1.0122	1.0122	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0134	1.0134	1.0126	1.0126	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
22	003518	万家鑫瑞A	1.0451	1.2611	1.0444	1.2604	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003328	万家鑫璟纯债C	1.1788	1.3656	1.1781	1.3649	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003327	万家鑫璟纯债A	1.1931	1.3858	1.1924	1.3851	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
25	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0060	1.2674	1.0054	1.2668	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003747	万家鑫享纯债A	1.0447	1.2791	1.0441	1.2785	0.0006	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
27	003329	万家鑫安纯债A	1.0126	1.3187	1.0121	1.3182	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
28	003330	万家鑫安纯债C	1.0066	1.3010	1.0061	1.3005	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0122	1.2748	1.0117	1.2743	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
30	003748	万家鑫享纯债C	1.0420	1.2733	1.0415	1.2728	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
31	016598	万家鑫安纯债E	1.0141	1.1209	1.0136	1.1204	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0286	1.0286	0.0005	0.05%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
33	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
35	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
36	519188	万家信用恒利债券A	1.1684	1.6016	1.1680	1.6012	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	519189	万家信用恒利债券C	1.1372	1.5347	1.1369	1.5344	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	161911	万家强化收益定期开放债券	1.0169	1.5979	1.0166	1.5976	0.0003	0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
39	519199	万家家享中短债A	1.0602	1.2372	1.0599	1.2369	0.0003	0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
40	016787	万家家享中短债D	1.0657	1.1287	1.0654	1.1284	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0101	1.0101	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020798	万家信用恒利债券D	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
43	007704	万家鑫盛C	1.0854	1.1348	1.0852	1.1346	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007703	万家鑫盛A	1.0899	1.1412	1.0897	1.1410	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
45	007926	万家家享中短债C	1.0480	1.2261	1.0478	1.2259	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	970146	稳达三个月滚动持有债券A	1.1102	1.5657	1.1100	1.5655	0.0002	0.02%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
47	020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
48	003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.2504	1.2504	1.2503	1.2503	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
49	004079	万家鑫丰纯债A	1.0155	1.2759	1.0154	1.2758	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
50	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0615	1.1132	1.0614	1.1131	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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