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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1526 | 1.1526 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0103 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4193 | 1.4193 | 1.4072 | 1.4072 | 0.0121 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3910 | 1.3910 | 1.3792 | 1.3792 | 0.0118 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0092 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011655 | 天弘兴益一年定开 | 0.9986 | 1.0995 | 0.9958 | 1.0967 | 0.0028 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
7 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 1.2489 | 1.2980 | 1.2465 | 1.2956 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 1.2490 | 1.2490 | 1.2467 | 1.2467 | 0.0023 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
9 | 011209 | 泰康招享混合C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0317 | 1.0317 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6561 | 1.6561 | 1.6536 | 1.6536 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 011208 | 泰康招享混合A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 019896 | 天弘惠利混合C | 1.6418 | 1.6418 | 1.6393 | 1.6393 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010058 | 天弘荣创一年 | 1.0584 | 1.0584 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 1.0843 | 2.1613 | 1.0828 | 2.1598 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
15 | 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 1.0810 | 2.1580 | 1.0795 | 2.1565 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015616 | 天弘丰益债券发起C | 1.0375 | 1.0788 | 1.0361 | 1.0774 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 009279 | 同泰恒兴纯债C | 1.0189 | 1.1249 | 1.0176 | 1.1236 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009278 | 同泰恒兴纯债A | 1.0117 | 1.1337 | 1.0104 | 1.1324 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 015615 | 天弘丰益债券发起A | 1.0388 | 1.0811 | 1.0375 | 1.0798 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 017622 | 同泰恒盛债券A | 1.1698 | 1.2918 | 1.1683 | 1.2903 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 020711 | 同泰恒兴纯债D | 1.0228 | 1.0398 | 1.0215 | 1.0385 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
22 | 020709 | 同泰恒盛债券D | 1.1698 | 1.1698 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
23 | 003824 | 天弘信利债券A | 1.0490 | 1.3141 | 1.0477 | 1.3128 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 007740 | 天弘信益A | 1.0635 | 1.1583 | 1.0622 | 1.1570 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 007741 | 天弘信益C | 1.0696 | 1.1406 | 1.0683 | 1.1393 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015333 | 天弘合利债券发起A | 1.0345 | 1.0580 | 1.0333 | 1.0568 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 017623 | 同泰恒盛债券C | 1.0440 | 1.2870 | 1.0427 | 1.2857 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债C | 1.0244 | 1.0456 | 1.0232 | 1.0444 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021617 | 天弘优选债券C | 1.0638 | 1.0963 | 1.0626 | 1.0951 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 003825 | 天弘信利债券C | 1.0472 | 1.2991 | 1.0460 | 1.2979 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000606 | 天弘优选债券A | 1.0634 | 1.2957 | 1.0622 | 1.2945 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
32 | 009625 | 天弘中债3-5年政策性金融债A | 1.0526 | 1.1684 | 1.0514 | 1.1672 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8881 | 0.8881 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 015334 | 天弘合利债券发起C | 1.0338 | 1.0558 | 1.0327 | 1.0547 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008729 | 同泰恒利纯债C | 1.5848 | 2.3588 | 1.6631 | 2.3571 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008728 | 同泰恒利纯债A | 1.5738 | 2.3438 | 1.6521 | 2.3421 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债A | 1.0348 | 1.1119 | 1.0338 | 1.1109 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
38 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8786 | 0.8786 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016247 | 天弘裕享一年定开债券发起 | 1.0176 | 1.0647 | 1.0166 | 1.0637 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
40 | 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债C | 1.0358 | 1.0421 | 1.0348 | 1.0411 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020710 | 同泰恒利纯债D | 1.6389 | 2.2359 | 1.7202 | 2.2342 | 0.0017 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
42 | 011656 | 天弘京津冀A | 1.0625 | 1.1288 | 1.0614 | 1.1277 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 011657 | 天弘京津冀C | 1.0517 | 1.1180 | 1.0507 | 1.1170 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000306 | 天弘弘利债券A | 1.0986 | 1.5610 | 1.0977 | 1.5601 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 007296 | 天弘安益C | 1.0436 | 1.1960 | 1.0428 | 1.1952 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007295 | 天弘安益A | 1.0648 | 1.2088 | 1.0640 | 1.2080 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1217 | 1.1830 | 1.1208 | 1.1821 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1336 | 1.1987 | 1.1327 | 1.1978 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
49 | 012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 1.0417 | 1.1177 | 1.0409 | 1.1169 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
50 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 1.1335 | 1.1335 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 |