自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0447 | 1.1367 | 1.0437 | 1.1357 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9701 | 0.9701 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9518 | 0.9518 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0390 | 1.0590 | 1.0382 | 1.0582 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
5 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0281 | 1.0561 | 1.0274 | 1.0554 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0276 | 1.0536 | 1.0270 | 1.0530 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0576 | 1.1656 | 1.0570 | 1.1650 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
10 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.1138 | 1.1658 | 1.1132 | 1.1652 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0485 | 1.1565 | 1.0480 | 1.1560 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0598 | 1.2823 | 1.0594 | 1.2819 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0162 | 1.0475 | 1.0158 | 1.0471 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1053 | 1.2949 | 1.1049 | 1.2945 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
15 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0161 | 1.1601 | 1.0157 | 1.1597 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
17 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1707 | 1.2277 | 1.1704 | 1.2274 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1062 | 1.1595 | 1.1060 | 1.1593 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1211 | 1.1749 | 1.1209 | 1.1747 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
20 | 010406 | 安信中债1-3政金债指数A | 1.0256 | 1.1013 | 1.0254 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 010407 | 安信中债1-3政金债指数C | 1.0351 | 1.1862 | 1.0349 | 1.1860 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 970155 | 安信资管瑞安30天持有期中短债B | 1.0709 | 1.0709 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
23 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 1.0299 | 1.0299 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 970003 | 安信瑞鸿中短债A | 1.1644 | 1.6158 | 1.1642 | 1.6156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0928 | 1.1918 | 1.0926 | 1.1916 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
27 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0575 | 1.5925 | 1.0574 | 1.5924 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0078 | 1.1090 | 1.0077 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
29 | 970154 | 安信资管瑞安30天持有期中短债A | 1.0711 | 1.6390 | 1.0710 | 1.6389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 970156 | 安信资管瑞安30天持有期中短债C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 1.0573 | 1.1113 | 1.0572 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0569 | 1.1109 | 1.0568 | 1.1108 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021290 | 安信宝利债券(LOF)F | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0075 | 1.0075 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
36 | 970004 | 安信瑞鸿中短债B | 1.1642 | 1.1642 | 1.1641 | 1.1641 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
37 | 970005 | 安信瑞鸿中短债C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1497 | 1.1497 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1831 | 1.1831 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.3555 | 1.7196 | 1.3558 | 1.7199 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.3237 | 1.6794 | 1.3240 | 1.6797 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 970059 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有B | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
44 | 970060 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有C | 1.0735 | 1.0735 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 970058 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有A | 1.0834 | 1.0834 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0045 | 1.0045 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0539 | 1.0539 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 970030 | 安信资管瑞元添利B | 1.1290 | 1.1290 | 1.1305 | 1.1305 | -0.0015 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 |