【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001583	安信新常态股票A	1.4302	1.7618	1.4186	1.7502	0.0116	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011726	安信新常态股票C	1.4109	1.4109	1.3995	1.3995	0.0114	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.4937	1.5437	1.4825	1.5325	0.0112	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	011906	安信价值启航混合C	1.0017	1.0017	0.9942	0.9942	0.0075	0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	011905	安信价值启航混合A	1.0144	1.0144	1.0068	1.0068	0.0076	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012251	安信平衡增利混合C	1.0133	1.0533	1.0084	1.0484	0.0049	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012250	安信平衡增利混合A	1.0259	1.0659	1.0210	1.0610	0.0049	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	008810	安信民稳增长混合C	1.2821	1.3331	1.2763	1.3273	0.0058	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008809	安信民稳增长混合A	1.3064	1.3574	1.3005	1.3515	0.0059	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	017300	安信数字经济股票发起A	0.7623	0.7623	0.7592	0.7592	0.0031	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	017301	安信数字经济股票发起C	0.7584	0.7584	0.7554	0.7554	0.0030	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003957	安信量化沪深300增强A	1.3289	1.3289	1.3239	1.3239	0.0050	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	003958	安信量化沪深300增强C	1.3042	1.3042	1.2992	1.2992	0.0050	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.0754	1.2266	1.0716	1.2228	0.0038	0.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	015708	安信新能源主题股票型发起C	0.5960	0.5960	0.5940	0.5940	0.0020	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.6021	0.6021	0.6001	0.6001	0.0020	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002035	安信平稳增长混合C	1.1803	1.6603	1.1767	1.6567	0.0036	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	750005	安信平稳增长混合A	1.1897	1.6697	1.1862	1.6662	0.0035	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004393	安信企业价值优选混合A	1.9033	2.0073	1.8976	2.0016	0.0057	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	020964	安信企业价值优选混合C	1.8985	2.0025	1.8928	1.9968	0.0057	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	003345	安信新成长混合A	1.1189	1.4199	1.1161	1.4171	0.0028	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	003346	安信新成长混合C	1.1054	1.4014	1.1026	1.3986	0.0028	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001316	安信稳健增值混合A	1.5812	1.6362	1.5776	1.6326	0.0036	0.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	001338	安信稳健增值混合C	1.5554	1.6104	1.5519	1.6069	0.0035	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000577	安信价值精选股票	3.0078	3.0078	3.0013	3.0013	0.0065	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	004249	安信中国制造混合	1.6106	1.6106	1.6070	1.6070	0.0036	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.0928	1.0928	1.0904	1.0904	0.0024	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.0931	1.0931	1.0907	1.0907	0.0024	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	000433	安信鑫发优选混合A	1.8287	1.8287	1.8249	1.8249	0.0038	0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	012891	安信鑫发优选混合C	1.8061	1.8061	1.8024	1.8024	0.0037	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	018381	安信红利精选混合A	1.0902	1.0902	1.0879	1.0879	0.0023	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	018382	安信红利精选混合C	1.0859	1.0859	1.0836	1.0836	0.0023	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	167503	安信中证一带一路主题指数	1.5559	0.7162	1.5533	0.7145	0.0017	0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
34	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0505	1.0505	1.0487	1.0487	0.0018	0.17%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0423	1.0423	1.0405	1.0405	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003029	安信新优选混合C	1.4097	1.6067	1.4075	1.6045	0.0022	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	003026	安信新价值混合A	1.6404	1.6904	1.6378	1.6878	0.0026	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	006839	安信聚利增强债券A	1.0774	1.0774	1.0757	1.0757	0.0017	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	006840	安信聚利增强债券C	1.0658	1.0658	1.0641	1.0641	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	003028	安信新优选混合A	1.4286	1.6266	1.4264	1.6244	0.0022	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003027	安信新价值混合C	1.6129	1.6629	1.6105	1.6605	0.0024	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1074	1.1074	1.1059	1.1059	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1252	1.1252	1.1236	1.1236	0.0016	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	005587	安信比较优势混合	1.1336	1.3477	1.1321	1.3462	0.0015	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006347	安信量化优选股票C	1.5150	1.5150	1.5131	1.5131	0.0019	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	005272	安信恒利增强债券C	1.0583	1.0583	1.0569	1.0569	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	005271	安信恒利增强债券A	1.0782	1.0782	1.0768	1.0768	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	006346	安信量化优选股票A	1.5494	1.5494	1.5475	1.5475	0.0019	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	015978	安信恒鑫增强债券A	1.0235	1.0235	1.0224	1.0224	0.0011	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0215	1.0215	1.0204	1.0204	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作