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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.4302 | 1.7618 | 1.4186 | 1.7502 | 0.0116 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 011726 | 安信新常态股票C | 1.4109 | 1.4109 | 1.3995 | 1.3995 | 0.0114 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 1.4937 | 1.5437 | 1.4825 | 1.5325 | 0.0112 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011906 | 安信价值启航混合C | 1.0017 | 1.0017 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0075 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011905 | 安信价值启航混合A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0076 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0133 | 1.0533 | 1.0084 | 1.0484 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0259 | 1.0659 | 1.0210 | 1.0610 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.2821 | 1.3331 | 1.2763 | 1.3273 | 0.0058 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3064 | 1.3574 | 1.3005 | 1.3515 | 0.0059 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 0.7623 | 0.7623 | 0.7592 | 0.7592 | 0.0031 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 0.7584 | 0.7584 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3289 | 1.3289 | 1.3239 | 1.3239 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3042 | 1.3042 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.0754 | 1.2266 | 1.0716 | 1.2228 | 0.0038 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.5960 | 0.5960 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6021 | 0.6021 | 0.6001 | 0.6001 | 0.0020 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.1803 | 1.6603 | 1.1767 | 1.6567 | 0.0036 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.1897 | 1.6697 | 1.1862 | 1.6662 | 0.0035 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 1.9033 | 2.0073 | 1.8976 | 2.0016 | 0.0057 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 1.8985 | 2.0025 | 1.8928 | 1.9968 | 0.0057 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1189 | 1.4199 | 1.1161 | 1.4171 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1054 | 1.4014 | 1.1026 | 1.3986 | 0.0028 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.5812 | 1.6362 | 1.5776 | 1.6326 | 0.0036 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.5554 | 1.6104 | 1.5519 | 1.6069 | 0.0035 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.0078 | 3.0078 | 3.0013 | 3.0013 | 0.0065 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6106 | 1.6106 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0036 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.0928 | 1.0928 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.0931 | 1.0931 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.8287 | 1.8287 | 1.8249 | 1.8249 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8061 | 1.8061 | 1.8024 | 1.8024 | 0.0037 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.0902 | 1.0902 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.0859 | 1.0859 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0023 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 1.5559 | 0.7162 | 1.5533 | 0.7145 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
34 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
35 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4097 | 1.6067 | 1.4075 | 1.6045 | 0.0022 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6404 | 1.6904 | 1.6378 | 1.6878 | 0.0026 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4286 | 1.6266 | 1.4264 | 1.6244 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6129 | 1.6629 | 1.6105 | 1.6605 | 0.0024 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1074 | 1.1074 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.1252 | 1.1252 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1336 | 1.3477 | 1.1321 | 1.3462 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.5150 | 1.5150 | 1.5131 | 1.5131 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0583 | 1.0583 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.5494 | 1.5494 | 1.5475 | 1.5475 | 0.0019 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |