每日开放式基金净值一览|共199只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021635 | 人保沪深300C | -- | -- | 1.1828 | 1.1828 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | -- | -- | 0.8850 | 3.0600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161603 | 融通债券A/B | -- | -- | 1.1090 | 2.1840 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 161612 | 融通深证成份指数A | -- | -- | 0.8530 | 0.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.1550 | 3.3470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161611 | 融通内需驱动混合A | -- | -- | 2.9070 | 3.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | -- | -- | 0.7493 | 3.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 161606 | 融通行业景气混合A | -- | -- | 1.3150 | 3.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 161604 | 融通深证100指数A/B | -- | -- | 1.1690 | 2.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | -- | -- | 1.2180 | 2.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 161693 | 融通债券C | -- | -- | 1.0955 | 2.1265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 161613 | 融通创业板指数A | -- | -- | 0.6250 | 2.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.1195 | 1.7062 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | -- | -- | 1.4750 | 1.8390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 161624 | 融通可转债债券A | -- | -- | 1.0314 | 1.1414 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 161625 | 融通可转债债券C | -- | -- | 0.9925 | 1.1025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000142 | 融通增强收益债券A | -- | -- | 1.1202 | 1.6759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 19 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | -- | -- | 1.2518 | 1.5310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | -- | -- | 1.2265 | 2.1945 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 000394 | 融通通源短融债券A | -- | -- | 1.1611 | 1.3721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | -- | -- | 2.2580 | 2.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | -- | -- | 2.1740 | 2.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001124 | 融通增强收益债券C | -- | -- | 1.0534 | 1.5706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | -- | -- | 0.6250 | 0.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | -- | -- | 0.7500 | 0.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | -- | -- | 1.7090 | 1.7680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | -- | -- | 1.6460 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 161628 | 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | -- | -- | 0.9164 | 0.6810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | -- | -- | 1.7880 | 1.7880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | -- | -- | 1.7780 | 1.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001941 | 融通通源短融债券B | -- | -- | 1.1833 | 1.3203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | -- | -- | 2.7290 | 2.7290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | -- | -- | 1.7430 | 1.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | -- | -- | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | -- | -- | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002635 | 融通增鑫债券A | -- | -- | 1.0969 | 1.2659 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 38 | 002344 | 融通增益债券C | -- | -- | 1.4325 | 1.4325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | -- | -- | 0.8578 | 4.2146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | -- | -- | 1.2880 | 1.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 002612 | 融通通慧混合A/B | -- | -- | 1.5909 | 1.5909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 002869 | 融通通裕定开债券发起式 | -- | -- | 1.0939 | 1.3834 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 43 | 002825 | 融通通和债券 | -- | -- | 1.0630 | 1.2690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 44 | 003648 | 融通通祺债券A | -- | -- | 1.0692 | 1.3032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 003674 | 融通通玺债券 | -- | -- | 1.0514 | 1.2610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 46 | 003728 | 融通通宸债券A | -- | -- | 1.0935 | 1.3695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 47 | 003650 | 融通通润债券 | -- | -- | 1.0826 | 1.2868 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 48 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | -- | -- | 1.1819 | 1.1819 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 004876 | 融通深证100指数C | -- | -- | 1.1370 | 1.3950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004870 | 融通创业板指数C | -- | -- | 0.5850 | 0.9770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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