![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7638 | 0.7638 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0040 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7542 | 0.7542 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0039 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.1324 | 1.2598 | 1.1267 | 1.2541 | 0.0057 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.1014 | 1.1014 | 1.0958 | 1.0958 | 0.0056 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 0.7768 | 0.7768 | 0.7729 | 0.7729 | 0.0039 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 0.7672 | 0.7672 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0038 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011132 | 鹏扬沪深300质量低波A | 0.9059 | 0.9059 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9483 | 0.9483 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
10 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.1919 | 1.1919 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0058 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0042 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011133 | 鹏扬沪深300质量低波C | 0.8942 | 0.8942 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017740 | 鹏华睿见混合A | 0.7740 | 0.7740 | 0.7703 | 0.7703 | 0.0037 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 019953 | 平安价值远见混合C | 1.0029 | 1.0029 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0048 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019952 | 平安价值远见混合A | 1.0061 | 1.0061 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0048 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 1.0436 | 1.0436 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0049 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 1.0606 | 1.0606 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0050 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017741 | 鹏华睿见混合C | 0.7670 | 0.7670 | 0.7634 | 0.7634 | 0.0036 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019601 | 鹏华智投800混合C | 0.9481 | 0.9481 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0044 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 019600 | 鹏华智投800混合A | 0.9514 | 0.9514 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 0.4861 | 0.4861 | 0.4839 | 0.4839 | 0.0022 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.6046 | 0.9889 | 3.5889 | 0.9852 | 0.0037 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 0.4966 | 0.4966 | 0.4944 | 0.4944 | 0.0022 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 1.9461 | 1.9461 | 1.9378 | 1.9378 | 0.0083 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | 0.7070 | 0.7070 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009984 | 鹏华启航混合 | 0.7019 | 0.7019 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8010 | 0.8010 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0034 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0021 | 2.0133 | 0.9979 | 2.0091 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 0.7671 | 0.7671 | 0.7639 | 0.7639 | 0.0032 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9440 | 1.4480 | 0.9401 | 1.4441 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 0.7100 | 0.7100 | 0.7071 | 0.7071 | 0.0029 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 0.7039 | 0.7039 | 0.7010 | 0.7010 | 0.0029 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0041 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0042 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
35 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 1.1272 | 1.1272 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0045 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.4963 | 0.4963 | 0.4943 | 0.4943 | 0.0020 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.2129 | 1.2629 | 1.2082 | 1.2582 | 0.0047 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0042 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.5715 | 0.5715 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0022 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.7960 | 1.1090 | 0.7930 | 1.1050 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 1.1319 | 1.1319 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 0.9031 | 0.9031 | 0.8997 | 0.8997 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.4096 | 1.4096 | 1.4042 | 1.4042 | 0.0054 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7209 | 0.7209 | 0.7182 | 0.7182 | 0.0027 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 020086 | 鹏华智投数字经济混合A | 0.9399 | 0.9399 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 012785 | 鹏华品质精选混合A | 0.5469 | 0.5469 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0020 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
47 | 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.6261 | 0.6261 | 0.6238 | 0.6238 | 0.0023 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5757 | 0.5757 | 0.5736 | 0.5736 | 0.0021 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 020087 | 鹏华智投数字经济混合C | 0.9383 | 0.9383 | 0.9348 | 0.9348 | 0.0035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.5060 | 0.5060 | 0.5042 | 0.5042 | 0.0018 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |