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1	516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.7638	0.7638	0.7598	0.7598	0.0040	0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
2	159717	鹏华国证ESG300ETF	0.7542	0.7542	0.7503	0.7503	0.0039	0.52%	暂停	暂停	--	--	购买
3	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.1324	1.2598	1.1267	1.2541	0.0057	0.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.1014	1.1014	1.0958	1.0958	0.0056	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.7768	0.7768	0.7729	0.7729	0.0039	0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.7672	0.7672	0.7634	0.7634	0.0038	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011132	鹏扬沪深300质量低波A	0.9059	0.9059	0.9014	0.9014	0.0045	0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	0.9480	0.9480	0.9434	0.9434	0.0046	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	0.9483	0.9483	0.9437	0.9437	0.0046	0.49%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
10	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.1919	1.1919	1.1861	1.1861	0.0058	0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	016690	鹏华沪深300指数增强C	0.8648	0.8648	0.8606	0.8606	0.0042	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011133	鹏扬沪深300质量低波C	0.8942	0.8942	0.8898	0.8898	0.0044	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017740	鹏华睿见混合A	0.7740	0.7740	0.7703	0.7703	0.0037	0.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	019953	平安价值远见混合C	1.0029	1.0029	0.9981	0.9981	0.0048	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019952	平安价值远见混合A	1.0061	1.0061	1.0013	1.0013	0.0048	0.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	007067	浦银安盛先进制造混合C	1.0436	1.0436	1.0387	1.0387	0.0049	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	007066	浦银安盛先进制造混合A	1.0606	1.0606	1.0556	1.0556	0.0050	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	017741	鹏华睿见混合C	0.7670	0.7670	0.7634	0.7634	0.0036	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019601	鹏华智投800混合C	0.9481	0.9481	0.9437	0.9437	0.0044	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	019600	鹏华智投800混合A	0.9514	0.9514	0.9470	0.9470	0.0044	0.46%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.4861	0.4861	0.4839	0.4839	0.0022	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	510390	平安沪深300ETF	3.6046	0.9889	3.5889	0.9852	0.0037	0.44%	暂停	暂停	--	--	购买
23	014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.4966	0.4966	0.4944	0.4944	0.0022	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	167002	平安鼎越混合(LOF)	1.9461	1.9461	1.9378	1.9378	0.0083	0.43%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	009234	鹏华优质企业混合A	0.7070	0.7070	0.7040	0.7040	0.0030	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	009984	鹏华启航混合	0.7019	0.7019	0.6989	0.6989	0.0030	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	159306	平安中证汽车零部件主题ETF	0.8010	0.8010	0.7976	0.7976	0.0034	0.43%	暂停	暂停	--	--	购买
28	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.0021	2.0133	0.9979	2.0091	0.0042	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	019205	鹏华优质企业混合C	0.7671	0.7671	0.7639	0.7639	0.0032	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	0.9440	1.4480	0.9401	1.4441	0.0039	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.7100	0.7100	0.7071	0.7071	0.0029	0.41%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.7039	0.7039	0.7010	0.7010	0.0029	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005640	平安300ETF联接C	1.0060	1.0060	1.0019	1.0019	0.0041	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005639	平安300ETF联接A	1.0321	1.0321	1.0279	1.0279	0.0042	0.41%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
35	005642	鹏扬景升混合A	1.1272	1.1272	1.1227	1.1227	0.0045	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.4963	0.4963	0.4943	0.4943	0.0020	0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
37	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.2129	1.2629	1.2082	1.2582	0.0047	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	005643	鹏扬景升混合C	1.0713	1.0713	1.0671	1.0671	0.0042	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5715	0.5715	0.5693	0.5693	0.0022	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	206013	鹏华宏观混合	0.7960	1.1090	0.7930	1.1050	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	008811	鹏华科技创新混合	1.1319	1.1319	1.1276	1.1276	0.0043	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	009188	鹏华股息精选混合	0.9031	0.9031	0.8997	0.8997	0.0034	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.4096	1.4096	1.4042	1.4042	0.0054	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	159698	鹏华国证粮食产业ETF	0.7209	0.7209	0.7182	0.7182	0.0027	0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
45	020086	鹏华智投数字经济混合A	0.9399	0.9399	0.9363	0.9363	0.0036	0.38%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	012785	鹏华品质精选混合A	0.5469	0.5469	0.5449	0.5449	0.0020	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.6261	0.6261	0.6238	0.6238	0.0023	0.37%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5757	0.5757	0.5736	0.5736	0.0021	0.37%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
49	020087	鹏华智投数字经济混合C	0.9383	0.9383	0.9348	0.9348	0.0035	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010895	鹏华汇智优选混合C	0.5060	0.5060	0.5042	0.5042	0.0018	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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