每日开放式基金净值一览|共1216只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021743 | 鹏扬淳享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 2 | 020642 | 鹏扬丰利一年定开债券D | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.9% | 0.9% | 购买 | ||
| 3 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.3989 | 1.3989 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | -- | -- | 0.8637 | 1.2131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | -- | -- | 1.1632 | 3.2266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | -- | 1.0120 | 1.8250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | -- | -- | 0.9869 | 1.8799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | -- | -- | 1.3820 | 3.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | 1.1102 | 1.7176 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0391 | 1.8931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | -- | -- | 2.6540 | 2.6540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 160605 | 鹏华中国50混合 | -- | -- | 1.7470 | 4.1170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 160602 | 鹏华普天债券A | -- | -- | 1.3585 | 2.1486 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | -- | -- | 1.9620 | 4.6050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
| 17 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -- | -- | 0.6690 | 5.0570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | 1.2954 | 2.0310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -- | -- | 0.7580 | 2.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | -- | -- | 2.4247 | 2.4847 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | -- | -- | 2.0590 | 2.4330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | -- | -- | 1.2666 | 1.7756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | -- | -- | 1.0230 | 1.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | -- | -- | 1.3451 | 1.7412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | -- | -- | 1.5454 | 1.7654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | -- | -- | 1.4716 | 1.6716 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | -- | -- | 2.4420 | 2.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | -- | -- | 1.2200 | 5.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 700001 | 平安行业先锋混合 | -- | -- | 1.5220 | 1.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0730 | 1.3180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | -- | -- | 2.4770 | 2.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -- | -- | 1.5492 | 1.9142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 700003 | 平安策略先锋混合 | -- | -- | 4.2410 | 4.3410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 206013 | 鹏华宏观混合 | -- | -- | 0.8790 | 1.2250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 206015 | 鹏华纯债债券 | -- | -- | 1.0308 | 1.5393 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 700004 | 平安灵活配置混合A | -- | -- | 1.1103 | 1.3846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | -- | -- | 1.7257 | 1.2317 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | -- | -- | 1.3687 | 1.7107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 700005 | 平安添利债券A | -- | -- | 1.1275 | 1.7582 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 700006 | 平安添利债券C | -- | -- | 1.1268 | 1.6858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 206018 | 鹏华产业债债券A | -- | -- | 1.1122 | 1.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | -- | -- | 2.9704 | 3.4704 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000054 | 鹏华双债增利债券A | -- | -- | 1.2806 | 1.6509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 45 | 160622 | 鹏华丰利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0509 | 1.5038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | -- | -- | 1.0657 | 1.8222 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 47 | 000143 | 鹏华双债加利债券A | -- | -- | 1.6065 | 1.7985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | -- | -- | 1.1086 | 1.5449 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -- | -- | 1.1013 | 1.4919 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -- | -- | 1.0934 | 1.5388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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