每日开放式基金净值一览|共488只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018253 | 平安利率债A | 1.0667 | 1.0667 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 2 | 010056 | 平安瑞兴1年持有混合A | 1.2723 | 1.2723 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 018254 | 平安利率债C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021003 | 平安惠利纯债E | 1.1115 | 1.1115 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008913 | 平安元丰中短债债券E | 1.1179 | 1.1279 | 1.1173 | 1.1273 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.0562 | 1.0562 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 7 | 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 010241 | 平安季季享3个月持有债券C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.0856 | 1.0856 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.6090 | 1.9950 | 1.6100 | 1.9960 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001610 | 平安鑫享混合C | 1.5293 | 1.5293 | 1.5318 | 1.5318 | -0.0025 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 007083 | 平安高端制造混合C | 1.1655 | 1.1655 | 1.1676 | 1.1676 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9365 | 0.9365 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0571 | 2.0683 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | 1.4004 | 1.4004 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | -- | -- | 0.8638 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | -- | -- | 1.1729 | 3.2363 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | -- | 1.0130 | 1.8260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 21 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | -- | -- | 0.9896 | 1.8826 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | -- | -- | 1.3844 | 3.1194 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | 1.1092 | 1.7166 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | 1.0469 | 1.9009 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | -- | -- | 2.6670 | 2.6670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 160605 | 鹏华中国50混合 | -- | -- | 1.7520 | 4.1220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 160602 | 鹏华普天债券A | -- | -- | 1.3581 | 2.1482 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -- | -- | 0.6680 | 5.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | -- | -- | 1.9640 | 4.6070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
| 31 | 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | 1.2950 | 2.0306 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -- | -- | 0.7610 | 2.5600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | -- | -- | 2.4319 | 2.4919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | -- | -- | 2.0669 | 2.4409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | -- | -- | 1.2663 | 1.7753 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 36 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | -- | -- | 1.0230 | 1.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | -- | -- | 1.3448 | 1.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | -- | -- | 1.5457 | 1.7657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | -- | -- | 1.4719 | 1.6719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | -- | -- | 2.4340 | 2.8110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | -- | -- | 1.2196 | 5.9912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 206011 | 鹏华美国房地产(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 700001 | 平安行业先锋混合 | -- | -- | 1.5170 | 1.7970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0740 | 1.3190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | -- | -- | 2.4850 | 2.4850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -- | -- | 1.5486 | 1.9136 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 700003 | 平安策略先锋混合 | -- | -- | 4.2480 | 4.3480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 206013 | 鹏华宏观混合 | -- | -- | 0.8740 | 1.2180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 206015 | 鹏华纯债债券 | -- | -- | 1.0294 | 1.5379 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 700004 | 平安灵活配置混合A | -- | -- | 1.1166 | 1.3925 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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