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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8389 | 0.8389 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0057 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0091 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.1192 | 1.2980 | 1.1119 | 1.2907 | 0.0073 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0050 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.0686 | 1.2402 | 1.0617 | 1.2333 | 0.0069 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016305 | 农银专精特新混合A | 0.6486 | 0.6486 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0041 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 016306 | 农银专精特新混合C | 0.6439 | 0.6439 | 0.6398 | 0.6398 | 0.0041 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 1.0426 | 1.0426 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0066 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0065 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.9532 | 0.9532 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0059 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
11 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0058 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7595 | 0.7595 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0045 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9039 | 1.1889 | 0.8986 | 1.1836 | 0.0053 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 0.8879 | 1.1699 | 0.8828 | 1.1648 | 0.0051 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.8499 | 0.8499 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0048 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.6414 | 1.6414 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0093 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.7110 | 1.7110 | 1.7013 | 1.7013 | 0.0097 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7539 | 0.7539 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0043 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8732 | 0.8732 | 0.8683 | 0.8683 | 0.0049 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 014536 | 诺安高端制造股票C | 1.2630 | 1.2630 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0070 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0070 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7366 | 0.7366 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0040 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9813 | 0.9813 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0054 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
24 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7593 | 0.7593 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0041 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0053 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9440 | 1.1120 | 0.9390 | 1.1070 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4676 | 0.4676 | 0.4652 | 0.4652 | 0.0024 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0065 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011903 | 南方领航优选混合A | 0.6482 | 0.6482 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0033 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6175 | 0.6175 | 0.6144 | 0.6144 | 0.0031 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011904 | 南方领航优选混合C | 0.6380 | 0.6380 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0032 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.9002 | 0.9002 | 0.8958 | 0.8958 | 0.0044 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.9011 | 0.9011 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0043 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.9150 | 1.0830 | 0.9110 | 1.0790 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5409 | 0.5409 | 0.5386 | 0.5386 | 0.0023 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.7200 | 1.6500 | 0.7170 | 1.6470 | 0.0030 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0044 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 0.7968 | 0.7968 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 021006 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I | 0.7968 | 0.7968 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7949 | 0.7949 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0031 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 0.6243 | 0.6243 | 0.6220 | 0.6220 | 0.0023 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 0.6091 | 0.6091 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0022 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.1491 | 1.1491 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0038 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5268 | 0.5268 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0017 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 1.1068 | 1.1068 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4970 | 1.4970 | 1.4923 | 1.4923 | 0.0047 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |