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1	320010	诺安中证100指数A	1.5420	1.6620	1.5350	1.6550	0.0070	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	010351	诺安中证100指数C	1.5160	1.5160	1.5090	1.5090	0.0070	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010888	南方消费升级混合C	0.5843	0.5843	0.5816	0.5816	0.0027	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	202211	南方中证100指数A	1.2378	1.7120	1.2323	1.7065	0.0055	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	202021	南方中证小康产业ETF联接A	1.6409	1.6609	1.6339	1.6539	0.0070	0.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	004346	南方中证小康产业ETF联接C	1.5963	1.6163	1.5895	1.6095	0.0068	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005691	南方中证100指数C	1.2063	1.6803	1.2011	1.6751	0.0052	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014829	诺德新能源汽车A	0.8175	0.8175	0.8140	0.8140	0.0035	0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	320014	诺安沪深300增强A	1.3287	1.3609	1.3232	1.3552	0.0057	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	660008	农银沪深300指数A	1.2846	1.2846	1.2792	1.2792	0.0054	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	001656	农银中国优势混合	1.7375	1.7375	1.7302	1.7302	0.0073	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	014830	诺德新能源汽车C	0.8056	0.8056	0.8022	0.8022	0.0034	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	010352	诺安沪深300增强C	1.3099	1.3099	1.3045	1.3045	0.0054	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009060	南方沪深300指数增强C	1.0147	1.0147	1.0108	1.0108	0.0039	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	009059	南方沪深300指数增强A	1.0325	1.0325	1.0285	1.0285	0.0040	0.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	202011	南方优选价值混合A	0.8072	3.3402	0.8042	3.3372	0.0030	0.37%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
17	001335	南方利众灵活配置混合A	1.4262	1.4762	1.4209	1.4709	0.0053	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	006539	南方优选价值混合C	0.7813	1.5023	0.7784	1.4994	0.0029	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016773	诺德兴新趋势C	0.6981	0.6981	0.6955	0.6955	0.0026	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	202015	南方沪深300ETF联接A	1.4050	1.6580	1.4000	1.6530	0.0050	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	001536	南方君选灵活配置混合	1.3842	1.6724	1.3793	1.6675	0.0049	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	004342	南方沪深300ETF联接C	1.3791	1.6321	1.3742	1.6272	0.0049	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	016772	诺德兴新趋势A	0.7052	0.7052	0.7027	0.7027	0.0025	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	006030	南方昌元可转债债券A	1.1893	1.2093	1.1852	1.2052	0.0041	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	016551	诺德策略回报A	0.7170	0.7170	0.7145	0.7145	0.0025	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	016552	诺德策略回报C	0.7090	0.7090	0.7065	0.7065	0.0025	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	005788	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A	1.3385	1.3385	1.3340	1.3340	0.0045	0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	005789	南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C	1.3055	1.3055	1.3011	1.3011	0.0044	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006031	南方昌元可转债债券C	1.1732	1.1732	1.1692	1.1692	0.0040	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001181	南方改革机遇灵活配置混合	1.5050	1.5050	1.5000	1.5000	0.0050	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	160137	南方中证互联网指数(LOF)A	0.6914	0.6914	0.6891	0.6891	0.0023	0.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	008265	南方ESG主题股票C	0.9485	0.9485	0.9454	0.9454	0.0031	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008264	南方ESG主题股票A	0.9756	0.9756	0.9724	0.9724	0.0032	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	008736	南方高股息主题股票A	0.8816	0.8816	0.8788	0.8788	0.0028	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004344	南方大数据100指数C	0.6368	0.6368	0.6348	0.6348	0.0020	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	004702	南方金融主题灵活配置混合A	0.8993	1.1843	0.8965	1.1815	0.0028	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	008737	南方高股息主题股票C	0.8532	0.8532	0.8506	0.8506	0.0026	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012427	南方价值臻选混合C	0.8148	0.8148	0.8123	0.8123	0.0025	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012426	南方价值臻选混合A	0.8304	0.8304	0.8278	0.8278	0.0026	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	001113	南方大数据100指数A	0.6554	0.6554	0.6534	0.6534	0.0020	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	001053	南方创新经济灵活配置混合	1.5543	1.5543	1.5497	1.5497	0.0046	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000326	南方中小盘成长股票A	0.8473	1.6783	0.8448	1.6758	0.0025	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005082	诺德量化蓝筹A	0.8390	0.8390	0.8365	0.8365	0.0025	0.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	005083	诺德量化蓝筹C	0.8431	0.8431	0.8406	0.8406	0.0025	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	000527	南方新优享灵活配置混合A	2.9093	2.9093	2.9010	2.9010	0.0083	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011701	南方均衡回报混合C	0.9433	0.9433	0.9406	0.9406	0.0027	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	202105	南方广利回报债券A/B	1.3425	1.6745	1.3387	1.6707	0.0038	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	202107	南方广利回报债券C	1.3765	1.5935	1.3727	1.5897	0.0038	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	005674	诺德消费升级	0.9646	0.9646	0.9619	0.9619	0.0027	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	006007	诺安积极配置混合A	1.0709	1.0709	1.0679	1.0679	0.0030	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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