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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5420 | 1.6620 | 1.5350 | 1.6550 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5090 | 1.5090 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010888 | 南方消费升级混合C | 0.5843 | 0.5843 | 0.5816 | 0.5816 | 0.0027 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2378 | 1.7120 | 1.2323 | 1.7065 | 0.0055 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6409 | 1.6609 | 1.6339 | 1.6539 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5963 | 1.6163 | 1.5895 | 1.6095 | 0.0068 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2063 | 1.6803 | 1.2011 | 1.6751 | 0.0052 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014829 | 诺德新能源汽车A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 1.3609 | 1.3232 | 1.3552 | 0.0057 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.2846 | 1.2846 | 1.2792 | 1.2792 | 0.0054 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 001656 | 农银中国优势混合 | 1.7375 | 1.7375 | 1.7302 | 1.7302 | 0.0073 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 014830 | 诺德新能源汽车C | 0.8056 | 0.8056 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3099 | 1.3099 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0054 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0040 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 202011 | 南方优选价值混合A | 0.8072 | 3.3402 | 0.8042 | 3.3372 | 0.0030 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
17 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 1.4262 | 1.4762 | 1.4209 | 1.4709 | 0.0053 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006539 | 南方优选价值混合C | 0.7813 | 1.5023 | 0.7784 | 1.4994 | 0.0029 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 0.6981 | 0.6981 | 0.6955 | 0.6955 | 0.0026 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4050 | 1.6580 | 1.4000 | 1.6530 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 1.3842 | 1.6724 | 1.3793 | 1.6675 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3791 | 1.6321 | 1.3742 | 1.6272 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 0.7052 | 0.7052 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0025 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.1893 | 1.2093 | 1.1852 | 1.2052 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 016551 | 诺德策略回报A | 0.7170 | 0.7170 | 0.7145 | 0.7145 | 0.0025 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 016552 | 诺德策略回报C | 0.7090 | 0.7090 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0025 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3385 | 1.3385 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3055 | 1.3055 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.1732 | 1.1732 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0040 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.6914 | 0.6914 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0023 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 008265 | 南方ESG主题股票C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0031 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008264 | 南方ESG主题股票A | 0.9756 | 0.9756 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0032 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 008736 | 南方高股息主题股票A | 0.8816 | 0.8816 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0028 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6368 | 0.6368 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0020 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.8993 | 1.1843 | 0.8965 | 1.1815 | 0.0028 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 008737 | 南方高股息主题股票C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8506 | 0.8506 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012427 | 南方价值臻选混合C | 0.8148 | 0.8148 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0025 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012426 | 南方价值臻选混合A | 0.8304 | 0.8304 | 0.8278 | 0.8278 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6554 | 0.6554 | 0.6534 | 0.6534 | 0.0020 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 1.5543 | 1.5543 | 1.5497 | 1.5497 | 0.0046 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.8473 | 1.6783 | 0.8448 | 1.6758 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005082 | 诺德量化蓝筹A | 0.8390 | 0.8390 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 005083 | 诺德量化蓝筹C | 0.8431 | 0.8431 | 0.8406 | 0.8406 | 0.0025 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 2.9093 | 2.9093 | 2.9010 | 2.9010 | 0.0083 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 011701 | 南方均衡回报混合C | 0.9433 | 0.9433 | 0.9406 | 0.9406 | 0.0027 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.3425 | 1.6745 | 1.3387 | 1.6707 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 202107 | 南方广利回报债券C | 1.3765 | 1.5935 | 1.3727 | 1.5897 | 0.0038 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005674 | 诺德消费升级 | 0.9646 | 0.9646 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.0709 | 1.0709 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |