自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6057 | 0.6057 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0140 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7133 | 0.7133 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0155 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7173 | 0.7173 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0156 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0155 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
5 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9037 | 0.4519 | 0.8858 | 0.4429 | 0.0090 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0180 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7815 | 0.7815 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0142 | 1.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 0.9387 | 0.9387 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0157 | 1.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0157 | 1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7120 | 0.7120 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0113 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7126 | 0.7126 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0108 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0104 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5683 | 0.5683 | 0.0081 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.5664 | 0.5664 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0079 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0365 | 1.0562 | 2.0093 | 1.0421 | 0.0141 | 1.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0170 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0201 | 2.2351 | 1.9941 | 2.2091 | 0.0260 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.9819 | 2.1969 | 1.9565 | 2.1715 | 0.0254 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8360 | 0.8360 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0105 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0102 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8359 | 0.8359 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0104 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.5579 | 1.7880 | 1.5417 | 1.7718 | 0.0162 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 0.7879 | 0.7879 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0081 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 0.7808 | 0.7808 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0080 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.5285 | 1.7586 | 1.5127 | 1.7428 | 0.0158 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 0.7959 | 0.7959 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0081 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 0.8024 | 0.8024 | 0.7943 | 0.7943 | 0.0081 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 006888 | 诺德新生活C | 0.9221 | 0.9221 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0090 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7890 | 3.3690 | 2.7620 | 3.3420 | 0.0270 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
30 | 006887 | 诺德新生活A | 0.9232 | 0.9232 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.8252 | 0.8252 | 0.8172 | 0.8172 | 0.0080 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.7901 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0076 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.7819 | 0.7744 | 0.7744 | 0.0075 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.8209 | 0.8209 | 0.8131 | 0.8131 | 0.0078 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.4969 | 0.4969 | 0.4924 | 0.4924 | 0.0045 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.4869 | 0.4869 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0044 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.5017 | 0.5017 | 0.4975 | 0.4975 | 0.0042 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0160 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8350 | 1.8350 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0150 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 0.6541 | 0.6541 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0051 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.9365 | 0.9365 | 0.9292 | 0.9292 | 0.0073 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9288 | 0.9288 | 0.0072 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.7318 | 0.7318 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0056 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.7452 | 0.7452 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0057 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7764 | 0.7764 | 0.7708 | 0.7708 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018533 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 0.7748 | 0.7748 | 0.7692 | 0.7692 | 0.0056 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.8009 | 0.8009 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0057 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8642 | 0.8642 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0059 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9133 | 0.9133 | 0.9070 | 0.9070 | 0.0063 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |