每日开放式基金净值一览|共425只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 320022 | 诺安研究精选股票 | -- | -- | 1.6300 | 2.8320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 202213 | 南方核心竞争混合 | -- | -- | 1.9493 | 2.5441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 3 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | -- | -- | 0.7102 | 1.2212 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 202011 | 南方优选价值混合A | -- | -- | 0.8582 | 3.3912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 5 | 202211 | 南方中证100指数A | -- | -- | 1.3064 | 1.7810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | 1.6280 | 1.7480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | 0.8227 | 0.8227 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | -- | -- | 0.9800 | 2.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 570001 | 诺德价值优势混合 | -- | -- | 1.9391 | 2.3691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | 0.9031 | 1.0441 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 11 | 660001 | 农银行业成长混合 | -- | -- | 2.6725 | 3.2725 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | 1.6090 | 1.7740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | 1.4840 | 1.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 570006 | 诺德中小盘混合 | -- | -- | 0.7170 | 1.6470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | 0.9680 | 1.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 202019 | 南方策略优化混合 | -- | -- | 1.3791 | 1.3991 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | -- | -- | 2.7620 | 3.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 18 | 320007 | 诺安成长混合 | -- | -- | 1.1420 | 1.5870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 660005 | 农银中小盘混合 | -- | -- | 2.6877 | 3.0497 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | -- | -- | 1.7160 | 1.7360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | 1.2077 | 1.8634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | 1.1856 | 1.7454 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 320012 | 诺安主题精选混合 | -- | -- | 2.1420 | 2.2420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 320003 | 诺安先锋混合A | -- | -- | 2.1307 | 4.0142 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | -- | -- | 1.1766 | 1.1766 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 660003 | 农银平衡双利混合 | -- | -- | 1.6174 | 3.0741 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 202009 | 南方盛元红利混合 | -- | -- | 0.8994 | 1.8229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | -- | -- | 1.4299 | 1.7619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 202107 | 南方广利回报债券C | -- | -- | 1.4667 | 1.6837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | -- | -- | 1.2625 | 4.4155 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.3776 | 1.4776 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 202001 | 南方稳健成长混合 | -- | -- | 1.6882 | 3.6832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 33 | 202003 | 南方绩优成长混合A | -- | -- | 0.7961 | 3.4858 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 202005 | 南方成份精选混合A | -- | -- | 0.5605 | 1.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 320004 | 诺安优化收益债券 | -- | -- | 1.7465 | 2.4801 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.5851 | 1.7451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | -- | -- | 1.0129 | 3.3935 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | -- | -- | 1.1314 | 2.4014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 660004 | 农银策略价值混合 | -- | -- | 3.2461 | 3.2461 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 320005 | 诺安价值增长混合 | -- | -- | 1.7300 | 2.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | -- | -- | 0.3295 | 2.8279 | -- | -- | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
| 42 | 320001 | 诺安平衡混合 | -- | -- | 1.0509 | 3.3109 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 202023 | 南方优选成长混合A | -- | -- | 3.3072 | 3.3072 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | -- | -- | 2.8220 | 3.8520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 320014 | 诺安沪深300增强A | -- | -- | 1.3982 | 1.4320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 202212 | 南方平衡配置混合 | -- | -- | 1.6545 | 1.7711 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 660008 | 农银沪深300指数A | -- | -- | 1.3578 | 1.3578 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | -- | -- | 2.1336 | 2.1336 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | 1.7648 | 1.8358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 320016 | 诺安多策略混合 | -- | -- | 1.3090 | 1.3090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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