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1	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1014	1.1314	1.1012	1.1312	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0742	1.0742	1.0740	1.0740	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0541	1.0541	1.0539	1.0539	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.4569	2.5976	2.4563	2.5970	0.0006	0.02%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
5	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.5066	2.6473	2.5060	2.6467	0.0006	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0468	1.1583	1.0467	1.1582	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
7	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1088	1.1388	1.1087	1.1387	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	008693	民生加银聚享39个月定开纯债债券	1.0160	1.1267	1.0159	1.1266	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
9	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.0818	1.1618	1.0817	1.1617	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.45%	0.45%	购买
10	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
11	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.1381	1.1381	1.1381	1.1381	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
15	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	0.9291	0.9291	0.9292	0.9292	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.9008	0.9008	0.9010	0.9010	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.1044	1.1044	1.1053	1.1053	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1217	1.1217	-0.0009	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	372010	摩根强化回报债券A	1.5615	1.6115	1.5658	1.6158	-0.0043	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	372110	摩根强化回报债券B	1.4867	1.5337	1.4907	1.5377	-0.0040	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0137	1.0137	1.0173	1.0173	-0.0036	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0219	1.0219	1.0256	1.0256	-0.0037	-0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	690009	民生加银红利回报混合	2.3300	2.6280	2.3400	2.6380	-0.0100	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004738	摩根安隆回报混合A	1.3210	1.3210	1.3267	1.3267	-0.0057	-0.43%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	004739	摩根安隆回报混合C	1.2946	1.2946	1.3002	1.3002	-0.0056	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004532	民生加银港股通高股息A	1.0105	1.0105	1.0151	1.0151	-0.0046	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	004533	民生加银港股通高股息C	0.9920	0.9920	0.9965	0.9965	-0.0045	-0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018604	民生加银添润债券A	1.0060	1.0060	1.0113	1.0113	-0.0053	-0.52%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	018617	民生加银添润债券C	1.0032	1.0032	1.0085	1.0085	-0.0053	-0.53%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	012366	摩根安荣回报混合A	1.0103	1.0103	1.0158	1.0158	-0.0055	-0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	012367	摩根安荣回报混合C	0.9980	0.9980	1.0035	1.0035	-0.0055	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8050	0.8050	0.8100	0.8100	-0.0050	-0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.7938	0.7938	0.7988	0.7988	-0.0050	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004824	摩根安裕回报混合C	1.3468	1.3468	1.3555	1.3555	-0.0087	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004823	摩根安裕回报混合A	1.3914	1.3914	1.4003	1.4003	-0.0089	-0.64%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	004361	摩根安通回报混合A	1.3028	1.3339	1.3119	1.3430	-0.0091	-0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	004362	摩根安通回报混合C	1.2491	1.2779	1.2578	1.2866	-0.0087	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	000378	摩根双债增利债券C	0.9988	1.4308	1.0063	1.4383	-0.0075	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000377	摩根双债增利债券A	1.0082	1.4732	1.0158	1.4808	-0.0076	-0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	009129	明亚价值长青C	0.9200	0.9200	0.9275	0.9275	-0.0075	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009128	明亚价值长青A	0.9322	0.9322	0.9399	0.9399	-0.0077	-0.82%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	014341	摩根时代睿选股票A	0.9930	0.9930	1.0013	1.0013	-0.0083	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	014342	摩根时代睿选股票C	0.9874	0.9874	0.9958	0.9958	-0.0084	-0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015174	摩根双核平衡混合C	1.3259	1.4932	1.3376	1.5049	-0.0117	-0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	373020	摩根双核平衡混合A	1.3411	3.0376	1.3530	3.0495	-0.0119	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	018517	民生加银量化中国混合C	1.1980	1.2610	1.2090	1.2720	-0.0110	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001009	摩根安全战略股票A	1.1017	1.3483	1.1124	1.3590	-0.0107	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	015172	摩根安全战略股票C	1.0885	1.0885	1.0990	1.0990	-0.0105	-0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	002449	民生加银量化中国混合A	1.2190	1.3460	1.2310	1.3580	-0.0120	-0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	373010	摩根双息平衡混合A	0.8107	2.9120	0.8189	2.9202	-0.0082	-1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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