自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6714 | 1.6714 | 1.6644 | 1.6644 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.6684 | 1.6684 | 1.6615 | 1.6615 | 0.0069 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 014040 | 民生加银金融优选混合A | 0.8218 | 0.8218 | 0.8191 | 0.8191 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014041 | 民生加银金融优选混合C | 0.8154 | 0.8154 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0027 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0025 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.0697 | 1.2815 | 1.0678 | 1.2796 | 0.0019 | 0.18% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010856 | 民生加银恒泽债券 | 1.1153 | 1.1503 | 1.1133 | 1.1483 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
8 | 005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0684 | 1.2312 | 1.0666 | 1.2294 | 0.0018 | 0.17% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
9 | 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0017 | 0.16% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
10 | 004124 | 民生加银鑫升纯债债券 | 1.0327 | 1.3047 | 1.0313 | 1.3033 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数 | 1.0822 | 1.1042 | 1.0808 | 1.1028 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 开放 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
12 | 010099 | 民生加银汇智3个月定开债券 | 1.0854 | 1.2067 | 1.0841 | 1.2054 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
13 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0450 | 1.0580 | 1.0437 | 1.0567 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
14 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 1.0361 | 1.0361 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
15 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | 1.0961 | 1.1266 | 1.0949 | 1.1254 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
17 | 002452 | 民生加银和鑫定开债券发起式 | 1.0643 | 1.4838 | 1.0632 | 1.4827 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
18 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 1.1724 | 1.6004 | 1.1714 | 1.5994 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007201 | 民生加银聚益纯债债券 | 1.0560 | 1.1711 | 1.0550 | 1.1701 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
20 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 1.2013 | 1.6543 | 1.2003 | 1.6533 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
21 | 003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 1.0477 | 1.4066 | 1.0469 | 1.4058 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
22 | 371020 | 摩根纯债债券A | 1.2901 | 1.6818 | 1.2892 | 1.6809 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 371120 | 摩根纯债债券B | 1.2536 | 1.5993 | 1.2527 | 1.5984 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0426 | 1.2648 | 1.0419 | 1.2641 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0452 | 1.2481 | 1.0445 | 1.2474 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 003657 | 民生加银鑫元纯债债券C | 1.1359 | 1.4823 | 1.1351 | 1.4815 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0820 | 1.2347 | 1.0812 | 1.2339 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
28 | 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0784 | 1.2325 | 1.0776 | 1.2317 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009295 | 民生加银睿智一年定开债券发起式 | 1.0431 | 1.1031 | 1.0424 | 1.1024 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 020959 | 摩根纯债丰利债券D | 1.0425 | 1.0478 | 1.0418 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
31 | 021493 | 摩根丰瑞债券D | 1.0782 | 1.0782 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007292 | 民生加银兴盈债券 | 1.1179 | 1.1817 | 1.1172 | 1.1810 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
33 | 009256 | 民生加银鑫通债券 | 1.0899 | 1.1379 | 1.0892 | 1.1372 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
34 | 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0497 | 1.0497 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
35 | 008868 | 民生加银嘉益债券 | 1.0772 | 1.2914 | 1.0767 | 1.2909 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 014209 | 民生加银恒祥债券 | 1.0566 | 1.0921 | 1.0561 | 1.0916 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
37 | 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 007454 | 民生加银嘉盈债券 | 1.0583 | 1.6742 | 1.0579 | 1.6738 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
41 | 008825 | 民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式 | 1.1129 | 1.1429 | 1.1124 | 1.1424 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
42 | 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起式 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
43 | 020210 | 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020209 | 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0333 | 1.0333 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
45 | 008845 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 1.0415 | 1.0845 | 1.0412 | 1.0842 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008844 | 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 1.0396 | 1.0886 | 1.0393 | 1.0883 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
47 | 016597 | 民生加银月月乐30天持有期短债C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0498 | 1.0498 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
50 | 007088 | 民生加银恒裕债券 | 1.0037 | 1.1498 | 1.0035 | 1.1496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |