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基金概要 | ||
基金名称 | 诺安中证100指数A | 方正鑫悦一年持有债券C |
基金代码 | 320010 | 970053 |
成立日期 | 2009-10-27 | 2021-09-16 |
基金类型 | 指数型 | 债券型 |
最新规模(亿份) | 1.36 | 0.01 |
投资风格 | 成长型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 6.38% | 11.26% |
股票资产分布 | 93.74% | 4.76% |
债券资产分布 | -- | 85.83% |
其他分布 | 0.03% | 0.50% |
10大股票占比 | 23.63% | 2.27% |
5大债券占比 | -- | 0.52% |
净资产(万元) | 22,124.57 | 927.28 |