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基金概要 | ||
基金名称 | 嘉实多利分级债券优先 | 鹏华前海万科REITS |
基金代码 | 150032 | 184801 |
成立日期 | 2011-03-23 | 2015-07-06 |
基金类型 | 封闭式 | 封闭式 |
最新规模(亿份) | 0.17 | -- |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 4.79% | 2.05% |
股票资产分布 | 17.02% | 18.09% |
债券资产分布 | 90.75% | 98.30% |
其他分布 | 3.97% | 0.01% |
10大股票占比 | 10.59% | 8.91% |
5大债券占比 | 39.42% | 23.39% |
净资产(万元) | 5,113.42 | 354,617.26 |