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基金概要 | ||
基金名称 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF |
基金代码 | 016063 | 517520 |
成立日期 | 2022-06-29 | 2023-10-24 |
基金类型 | 指数型 | 指数型 |
最新规模(亿份) | 15.18 | 9.46 |
投资风格 | 收入型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 0.15% | 1.43% |
股票资产分布 | -- | 99.02% |
债券资产分布 | 132.76% | -- |
其他分布 | 2.09% | 2.26% |
10大股票占比 | -- | 21.62% |
5大债券占比 | 34.38% | -- |
净资产(万元) | 214,080.56 | 115,260.08 |