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基金概要 | ||
基金名称 | 嘉合磐恒债券A | 永赢双利债券A |
基金代码 | 014991 | 002521 |
成立日期 | 2022-08-16 | 2016-05-25 |
基金类型 | 债券型 | 债券型 |
最新规模(亿份) | 1.86 | 4.15 |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 1.74% | 0.36% |
股票资产分布 | 11.61% | 9.97% |
债券资产分布 | 86.84% | 92.01% |
其他分布 | 0.03% | 0.08% |
10大股票占比 | 9.65% | 9.98% |
5大债券占比 | 38.14% | 56.54% |
净资产(万元) | 18,881.96 | 53,581.87 |