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基金概要 | ||
基金名称 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 鑫元价值精选C |
基金代码 | 011356 | 005494 |
成立日期 | 2021-05-07 | 2018-01-23 |
基金类型 | 混合型 | 混合型 |
最新规模(亿份) | 0.87 | 0.14 |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 5.08% | 3.51% |
股票资产分布 | 92.41% | 91.45% |
债券资产分布 | 2.33% | 5.36% |
其他分布 | 1.82% | 8.98% |
10大股票占比 | 46.99% | 78.99% |
5大债券占比 | 2.33% | 5.36% |
净资产(万元) | 6,646.18 | 9,312.91 |