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基金概要 | ||
基金名称 | 鑫元价值精选A | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C |
基金代码 | 005493 | 013945 |
成立日期 | 2018-01-23 | 2023-06-12 |
基金类型 | 混合型 | QDII |
最新规模(亿份) | 0.68 | 1.45 |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 7.45% | 7.78% |
股票资产分布 | 88.40% | 57.83% |
债券资产分布 | 5.82% | -- |
其他分布 | 3.34% | 0.60% |
10大股票占比 | 68.21% | -- |
5大债券占比 | 5.82% | -- |
净资产(万元) | 6,383.81 | 894,655.92 |