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基金概要 | ||
基金名称 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
基金代码 | 003719 | 165513 |
成立日期 | 2016-11-28 | 2011-12-20 |
基金类型 | QDII | QDII |
最新规模(亿份) | 0.47 | 1.34 |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 15.04% | 19.51% |
股票资产分布 | 85.59% | -- |
债券资产分布 | -- | -- |
其他分布 | 0.42% | 0.22% |
10大股票占比 | -- | -- |
5大债券占比 | -- | -- |
净资产(万元) | 9,064.02 | 9,418.76 |