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基金概要 | ||
基金名称 | 国泰润鑫定期开放债券 | 恒生前海恒源臻利债券A |
基金代码 | 003696 | 020069 |
成立日期 | 2017-07-04 | 2023-12-06 |
基金类型 | 债券型 | 债券型 |
最新规模(亿份) | 10.19 | 0.00 |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 0.83% | 10.44% |
股票资产分布 | -- | -- |
债券资产分布 | 108.86% | 105.55% |
其他分布 | 0.09% | 2.11% |
10大股票占比 | -- | -- |
5大债券占比 | 26.76% | 105.55% |
净资产(万元) | 131,941.28 | 22.73 |