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基金概要 | ||
基金名称 | 中银聚利分级债券 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 |
基金代码 | 000631 | 017817 |
成立日期 | 2014-06-05 | 2023-04-13 |
基金类型 | 封闭式 | 封闭式 |
最新规模(亿份) | -- | -- |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 1.01% | 0.55% |
股票资产分布 | -- | -- |
债券资产分布 | 103.35% | 157.80% |
其他分布 | 2.22% | -- |
10大股票占比 | -- | -- |
5大债券占比 | 35.36% | 25.47% |
净资产(万元) | 73,256.42 | 454,970.16 |