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基金概要 | ||
基金名称 | 诺安天天宝货币B | 国泰招惠收益定期开放债券 |
基金代码 | 000625 | 005185 |
成立日期 | 2014-04-28 | 2018-01-24 |
基金类型 | 货币型 | 债券型 |
最新规模(亿份) | 0.26 | 0.24 |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 60.54% | 12.66% |
股票资产分布 | -- | 8.00% |
债券资产分布 | 35.21% | 82.74% |
其他分布 | 0.03% | 0.03% |
10大股票占比 | -- | 7.63% |
5大债券占比 | 8.66% | 15.31% |
净资产(万元) | 10,905,545.38 | 3,445.02 |