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基金概要 | ||
基金名称 | 广发天天利货币A | 易方达安源中短债债券A |
基金代码 | 000475 | 110053 |
成立日期 | 2014-01-27 | 2013-01-15 |
基金类型 | 货币型 | 债券型 |
最新规模(亿份) | 3.55 | 68.54 |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 37.31% | 0.18% |
股票资产分布 | -- | -- |
债券资产分布 | 44.36% | 122.44% |
其他分布 | 0.26% | 0.52% |
10大股票占比 | -- | -- |
5大债券占比 | 4.61% | 10.96% |
净资产(万元) | 11,688,535.49 | 1,152,273.59 |