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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-08-28 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-12-29 | 0.12% | 购买 | ||
3 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-29 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-04 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-01 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-03-15 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-01-25 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-26 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-25 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-12 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-11-04 | 0.12% | 购买 | ||
17 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-15 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-27 | 0.12% | 购买 | ||
20 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-13 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-03 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 168103 | 九泰锐益混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-10 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 168104 | 九泰锐丰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-29 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-25 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-03 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 501091 | 嘉实欣荣混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
27 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-02-20 | 1.50% | 购买 | ||
28 | 501098 | 建信优享科技创新混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-25 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-04 | 1.50% | 购买 | ||
30 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-09 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-13 | 0.10% | 购买 |