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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-04-23 | 0.60% | 购买 | ||
2 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-11-21 | 0.60% | 购买 | ||
3 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.60% | 购买 | ||
4 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-25 | 0.60% | 购买 | ||
5 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-05-30 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-23 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 162207 | 宏利效率优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-05-11 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 162215 | 宏利聚利债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-12 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-11-30 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-10-29 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-20 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 162414 | 华宝新机遇混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-10 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 0.12% | 购买 | ||
18 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-07 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-21 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-30 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 1 | 2012-07-25 | 0.06% | 购买 | ||
22 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-05 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-05 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 168401 | 红土精选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-29 | 1.50% | 购买 | ||
25 | 168701 | 合煦智远金融科技指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-02 | 1.50% | 购买 | ||
26 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-20 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-21 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-21 | 0.10% | 购买 | ||
30 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-21 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-28 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-23 | 0.10% | 购买 | ||
34 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.10% | 购买 | ||
35 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-28 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-09 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-05 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-05 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-26 | 0.60% | 购买 | ||
44 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0.12% | 购买 | ||
45 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-04 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 501071 | 泓德丰泽混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-27 | 1.50% | 购买 | ||
48 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-10 | 1.20% | 购买 | ||
49 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-18 | 0.10% | 购买 | ||
50 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-05 | 1.20% | 购买 |