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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-11-08 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-05 | 0.10% | 购买 | ||
3 | 161117 | 易方达永旭定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | 2012-06-18 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-19 | 0.12% | 购买 | ||
5 | 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-07 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-02 | 0.10% | 购买 | ||
7 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-02 | 0.10% | 购买 | ||
8 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-02 | 0.10% | 购买 | ||
9 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-01 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-12 | 0.12% | 购买 | ||
13 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-12 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-22 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 161131 | 易方达科润混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-04 | 1.50% | 购买 | ||
17 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-25 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 161505 | 银河通利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-24 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-30 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-10-13 | 0.12% | 购买 | ||
22 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-05-06 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-05 | 0.16% | 购买 | ||
24 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-16 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 161820 | 银华纯债信用债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-08 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-08 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-31 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-12-15 | 1.50% | 购买 | ||
29 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-13 | 1.50% | 购买 | ||
30 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-10 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-29 | 1.50% | 购买 | ||
32 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-04 | 1.50% | 购买 | ||
33 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-08 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-02 | 1.50% | 购买 | ||
35 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-31 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 501307 | 银河高股息(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-09 | 1.00% | 购买 | ||
37 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-07 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-14 | 0.10% | 购买 | ||
39 | 502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-07 | 0.10% | 购买 | ||
40 | 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-04-14 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 506002 | 易方达科创板两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-27 | 0.15% | 购买 |