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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅![]() |
期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-10-13 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-07-12 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-24 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-25 | 0.13% | 购买 | ||
5 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6038 | 0.6038 | 0.5939 | 0.5939 | -- | 0 | 0 | 2012-03-12 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 160128 | 南方金利定开债券A | 1.0220 | 1.7480 | 1.0110 | 1.7480 | -- | 0.11 | 1 | 2012-05-16 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-07-02 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0426 | 1.0426 | 1.0526 | 1.0526 | -- | 0 | 0 | 2015-06-09 | 0.06% | 购买 | ||
9 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7711 | 0.7711 | 0.7645 | 0.7645 | -- | 0 | 0 | 2015-06-30 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-10-25 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8786 | 0.8786 | 0.8864 | 0.8864 | -- | 0 | 0 | 2018-07-04 | 1.20% | 购买 | ||
12 | 160143 | 南方创业板2年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-10-18 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.2516 | 2.2516 | 2.1828 | 2.1828 | -- | 0 | 0 | 2010-02-09 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.5400 | 2.1500 | 1.5450 | 2.1550 | -- | 0 | 0 | 2010-08-12 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-02 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5709 | 1.4266 | 0.5815 | 1.4372 | -- | 0 | 0 | 2013-02-05 | 0.10% | 购买 | ||
18 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A | 0.4949 | 1.8799 | 0.5043 | 1.8893 | -- | 0 | 0 | 2013-08-28 | 0.10% | 购买 | ||
19 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1.8021 | 1.8021 | 1.7970 | 1.7970 | -- | 0 | 0 | 2013-12-29 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 1.2666 | 0.9203 | 1.2539 | 0.9119 | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-10-22 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-26 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1140 | 4.1020 | 1.1390 | 4.1600 | -- | 0 | 0 | 2007-04-23 | 0.60% | 购买 | ||
25 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-11-21 | 0.60% | 购买 | ||
26 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.60% | 购买 | ||
27 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-25 | 0.60% | 购买 | ||
28 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.3902 | 1.3902 | 1.3869 | 1.3869 | -- | 0 | 0 | 2017-05-30 | 0.60% | 购买 | ||
29 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-23 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6426 | 0.6426 | 0.6457 | 0.6457 | -- | 0 | 0 | 2021-12-29 | 0.12% | 购买 | ||
31 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-12 | 0.15% | 购买 | ||
33 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.0120 | 5.7070 | 1.0020 | 5.6970 | -- | 0 | 0 | 2005-01-05 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 1.9900 | 2.1520 | 1.9690 | 2.1300 | -- | 0 | 0 | 2011-04-21 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.9889 | 2.0639 | 1.9848 | 2.0598 | -- | 0 | 0 | 2011-06-09 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 1.0577 | 1.6858 | 1.0381 | 1.6865 | -- | 0.203 | 1 | 2013-08-21 | 0.06% | 购买 | ||
37 | 160516 | 博时证券公司指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-18 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-08 | 0.10% | 购买 | ||
39 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 1.7400 | 1.7400 | 1.7340 | 1.7340 | -- | 0 | 0 | 2016-04-14 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 160526 | 博时优势企业灵活配置混合A | 1.1188 | 1.4409 | 1.1036 | 1.4257 | -- | 0 | 0 | 2019-06-02 | 0.12% | 购买 | ||
41 | 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A | 0.6420 | 0.6750 | 0.6481 | 0.6811 | -- | 0 | 0 | 2020-03-19 | 1.50% | 购买 | ||
42 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7429 | 0.7429 | -- | 0 | 0 | 2020-09-02 | 1.50% | 购买 | ||
43 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-07-17 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-01-08 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-04-24 | 0.15% | 购买 | ||
46 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-10-09 | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-04-02 | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-02-04 | 0.12% | 购买 | ||
49 | 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-01 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-07 | 0.0% | 购买 |