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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅![]() |
期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.1210 | 1.1210 | 1.0889 | 1.0889 | -- | 0 | 0 | 2012-08-20 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 1.1211 | 1.1211 | 1.0890 | 1.0890 | -- | 0 | 0 | 2012-08-20 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-11 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-02-21 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-13 | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-13 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-13 | 1.20% | 购买 | ||
9 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.20% | 购买 | ||
10 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 1.20% | 购买 | ||
14 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 1.20% | 购买 | ||
15 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-09 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-09 | 1.20% | 购买 | ||
18 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
19 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
21 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
22 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-18 | 0.12% | 购买 | ||
23 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 1.20% | 购买 | ||
27 | 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0.06% | 购买 | ||
29 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-02 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
33 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
34 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4499 | 1.4499 | 1.4640 | 1.4640 | -- | 0 | 0 | 2009-09-28 | 0.12% | 购买 | ||
35 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2599 | 1.2599 | 1.2732 | 1.2732 | -- | 0 | 0 | 2010-11-17 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-09 | -- | 购买 | ||
37 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | -- | 购买 | ||
40 | 159579 | 华安深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-04 | -- | 购买 | ||
41 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-20 | -- | 购买 | ||
42 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-11 | -- | 购买 | ||
43 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | -- | 购买 | ||
44 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.9561 | 3.0761 | 2.9629 | 3.0829 | -- | 0 | 0 | 2006-06-07 | 1.50% | 购买 | ||
45 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.2121 | 1.2121 | 1.2119 | 1.2119 | -- | 0 | 0 | 2011-09-15 | -- | 购买 | ||
46 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8548 | 0.9998 | 0.8305 | 0.9755 | -- | 0 | 0 | 2014-03-05 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4000 | 2.4300 | 2.4200 | 2.4500 | -- | 0 | 0 | 2010-04-22 | 0.15% | 购买 | ||
48 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3017 | 1.8665 | 1.3178 | 1.8826 | -- | 0 | 0 | 2011-08-08 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8612 | 1.7742 | 0.8692 | 1.7822 | -- | 0 | 0 | 2012-05-28 | 0.10% | 购买 | ||
50 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2578 | 1.2578 | 1.2576 | 1.2576 | -- | 0 | 0 | 2011-09-27 | 0.10% | 购买 |