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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
2 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
4 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
5 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 1.50% | 购买 | ||
6 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 1.50% | 购买 | ||
7 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 1.20% | 购买 | ||
8 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-18 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-18 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-26 | 1.60% | 购买 | ||
12 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-26 | 1.60% | 购买 | ||
13 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.50% | 购买 | ||
14 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-05 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-04 | 1.20% | 购买 | ||
18 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-04 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-29 | 0.10% | 购买 | ||
20 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-29 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-06 | 0.60% | 购买 | ||
22 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0.06% | 购买 | ||
24 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-24 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-02 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-18 | 0.16% | 购买 | ||
27 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
30 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-08-01 | 1.20% | 购买 | ||
31 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | -- | 购买 | ||
32 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-20 | -- | 购买 | ||
33 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-11 | -- | 购买 | ||
34 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | -- | 购买 | ||
35 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | -- | 购买 | ||
36 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-01-31 | -- | 购买 | ||
37 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-28 | -- | 购买 | ||
38 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-08 | -- | 购买 | ||
39 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-28 | 0.12% | 购买 | ||
40 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 0.12% | 购买 | ||
42 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-30 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-05 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-05-06 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-01 | 0.16% | 购买 | ||
46 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-24 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-23 | 0.10% | 购买 | ||
48 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.80% | 购买 | ||
49 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-08-07 | -- | 购买 |