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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-19 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-11 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-02-11 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-07 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-28 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-07-30 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-01 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.10% | 购买 | ||
15 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-14 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-07 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-06 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-09 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-24 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.10% | 购买 | ||
27 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-27 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-22 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-07-30 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-23 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-29 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-17 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0.10% | 购买 | ||
40 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-29 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.12% | 购买 | ||
44 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.12% | 购买 |