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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-25 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-20 | 0.16% | 购买 | ||
3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-13 | 0.12% | 购买 | ||
4 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-08-21 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-11 | -- | 购买 | ||
6 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-21 | 0.16% | 购买 | ||
8 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.12% | 购买 | ||
9 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-04-19 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-29 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-09-23 | -- | 购买 | ||
13 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-25 | -- | 购买 | ||
14 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-23 | -- | 购买 | ||
15 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-02 | -- | 购买 | ||
16 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | -- | 购买 | ||
17 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-23 | -- | 购买 | ||
18 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | -- | 购买 | ||
19 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-18 | -- | 购买 | ||
20 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | -- | 购买 | ||
21 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-30 | -- | 购买 | ||
22 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-23 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-10-11 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-17 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-15 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.12% | 购买 | ||
28 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-12 | 1.50% | 购买 | ||
29 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-12 | 1.50% | 购买 | ||
30 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-10 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-10 | 1.00% | 购买 | ||
32 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 1.00% | 购买 | ||
34 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-16 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-08 | 1.50% | 购买 | ||
37 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 1.50% | 购买 | ||
39 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 1.50% | 购买 | ||
40 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 1.20% | 购买 | ||
42 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0.12% | 购买 | ||
43 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-07 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-29 | 1.60% | 购买 | ||
46 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 1.00% | 购买 | ||
48 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 1.00% | 购买 | ||
50 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-11 | 0.0% | 购买 |