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每日开放式基金收益排行一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 （元/10份） |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5855 | 0.5855 | 0.5903 | 0.5903 | 0.8198% | 0 | 0 | 2021-10-25 | 0.10% | 购买 | ||
| 2 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5924 | 0.5924 | 0.5973 | 0.5973 | 0.8271% | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5912 | 0.5912 | -0.7155% | 0 | 0 | 2020-12-23 | 1.50% | 购买 | ||
| 4 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5914 | 0.5914 | -0.7718% | 0 | 0 | 2020-12-23 | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 001876 | 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 | 0.5974 | 0.9189 | 0.5976 | 0.9189 | 0.1145% | 0 | 0 | 2015-09-17 | 0.80% | 购买 | ||
| 6 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | 0.5976 | 0.9321 | 0.5976 | 0.9321 | 0.0000% | 0 | 0 | 2013-10-21 | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5994 | 0.5994 | 0.6043 | 0.6043 | 0.8175% | 0 | 0 | 2021-09-08 | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6050 | 0.6050 | 0.6103 | 0.6103 | 0.8760% | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.6062 | 0.6062 | 0.6197 | 0.6197 | 2.2270% | 0 | 0 | 2021-01-31 | -- | 购买 | ||
| 10 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6087 | 0.6087 | 0.6141 | 0.6141 | 0.8871% | 0 | 0 | 2021-08-10 | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6096 | 0.6096 | 0.6156 | 0.6156 | 0.9843% | 0 | 0 | 2022-07-04 | -- | 购买 | ||
| 12 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6129 | 0.6129 | 0.6180 | 0.6180 | 0.8321% | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6182 | 0.6182 | 0.6233 | 0.6233 | 0.8250% | 0 | 0 | 2021-09-27 | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6236 | 0.6236 | 0.6297 | 0.6297 | 0.9782% | 0 | 0 | 2022-06-16 | -- | 购买 | ||
| 15 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 0.6250 | 0.6270 | 0.6230 | 0.6250 | -0.3195% | 0 | 0 | 2007-10-11 | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6291 | 0.6291 | 0.6406 | 0.6406 | 1.8280% | 0 | 0 | 2022-01-25 | -- | 购买 | ||
| 17 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6440 | 0.6440 | 0.6390 | 0.6390 | -0.7764% | 0 | 0 | 2010-12-01 | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6535 | 0.6535 | 0.6606 | 0.6606 | 1.0866% | 0 | 0 | 2022-06-30 | -- | 购买 | ||
| 19 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6591 | 0.6591 | 0.6651 | 0.6651 | 0.9103% | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6601 | 0.6601 | 0.6646 | 0.6646 | 0.6817% | 0 | 0 | 2023-05-10 | 1.00% | 购买 | ||
| 21 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6607 | 0.6607 | 0.6652 | 0.6652 | 0.6811% | 0 | 0 | 2023-05-10 | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6625 | 0.6625 | 0.6685 | 0.6685 | 0.9057% | 0 | 0 | 2022-11-21 | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6703 | 0.6703 | 0.6669 | 0.6669 | -0.5035% | 0 | 0 | 2024-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6716 | 0.6716 | 0.6770 | 0.6770 | 0.8041% | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6794 | 0.6794 | 0.6850 | 0.6850 | 0.8243% | 0 | 0 | 2021-12-20 | 1.20% | 购买 | ||
| 26 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 0.6824 | 0.6824 | 0.7015 | 0.7015 | 2.8112% | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6839 | 0.6839 | 0.6805 | 0.6805 | -0.4971% | 0 | 0 | 2011-12-19 | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.6929 | 0.6929 | 0.7122 | 0.7122 | 2.7854% | 0 | 0 | 2013-02-04 | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.6933 | 0.6933 | 0.6992 | 0.6992 | 0.8512% | 0 | 0 | 2021-12-16 | -- | 购买 | ||
| 30 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.6980 | 0.6980 | 0.7060 | 0.7060 | 1.1461% | 0 | 0 | 2023-01-16 | -- | 购买 | ||
| 31 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.6995 | 0.6995 | 0.7121 | 0.7121 | 1.8008% | 0 | 0 | 2023-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7018 | 0.7018 | 0.7066 | 0.7066 | 0.6840% | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7039 | 0.7039 | 0.7088 | 0.7088 | 0.6961% | 0 | 0 | 2023-04-10 | 1.00% | 购买 | ||
| 34 | 012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 0.7046 | 0.7046 | 0.7068 | 0.7068 | 0.3122% | 0 | 0 | 2021-08-09 | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7049 | 0.7049 | 0.7176 | 0.7176 | 1.8017% | 0 | 0 | 2017-08-09 | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7068 | 0.7068 | 0.7118 | 0.7118 | 0.7074% | 0 | 0 | 2023-04-11 | -- | 购买 | ||
| 37 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 0.7102 | 0.7102 | 0.7032 | 0.7032 | -0.9887% | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 0.7103 | 0.7103 | 0.7033 | 0.7033 | -0.9099% | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 0.7109 | 0.7109 | 0.7183 | 0.7183 | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7218 | 0.7218 | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 1.50% | 购买 | ||
| 41 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 0.7147 | 0.7147 | 0.7222 | 0.7222 | -- | 0 | 0 | 2023-03-13 | 1.50% | 购买 | ||
| 42 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7157 | 0.7157 | 0.7087 | 0.7087 | -0.9781% | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.7160 | 0.7160 | 0.7090 | 0.7090 | -0.8991% | 0 | 0 | 2020-01-19 | 1.50% | 购买 | ||
| 44 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7270 | 0.7270 | 0.7342 | 0.7342 | 0.9904% | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7287 | 0.7287 | 0.7359 | 0.7359 | 0.9881% | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 0.7307 | 0.7307 | 0.7331 | 0.7331 | 0.3285% | 0 | 0 | 2021-08-09 | 1.50% | 购买 | ||
| 47 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7332 | 0.7332 | 0.7400 | 0.7400 | 0.9274% | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7358 | 0.7358 | 0.7426 | 0.7426 | 0.9242% | 0 | 0 | 2023-05-29 | 1.20% | 购买 | ||
| 49 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7375 | 0.7375 | 0.7443 | 0.7443 | 0.9242% | 0 | 0 | 2024-04-21 | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0.7432 | 0.7432 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0538% | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 |
