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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称![]() |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-14 | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-14 | 1.20% | 购买 | ||
3 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-09 | 1.50% | 购买 | ||
5 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-08 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-08 | 1.50% | 购买 | ||
7 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-03-23 | -- | 购买 | ||
8 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-22 | 0.80% | 购买 | ||
11 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-05-24 | 0.16% | 购买 | ||
12 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-02-13 | 0.16% | 购买 | ||
13 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-05 | 1.60% | 购买 | ||
14 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-05 | 1.60% | 购买 | ||
15 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-22 | -- | 购买 | ||
16 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.10% | 购买 | ||
18 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-20 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-04-28 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-24 | -- | 购买 | ||
22 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-02 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-08 | -- | 购买 | ||
24 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-01 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-30 | -- | 购买 | ||
27 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.12% | 购买 | ||
29 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-23 | -- | 购买 | ||
30 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-01 | 0.80% | 购买 | ||
32 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-01 | 0.80% | 购买 | ||
34 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-12-01 | -- | 购买 | ||
35 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-02-21 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-09 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.80% | 购买 | ||
40 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 0.13% | 购买 | ||
42 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-29 | 1.30% | 购买 | ||
44 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-21 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-09 | 0.13% | 购买 | ||
46 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-21 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-09 | 1.30% | 购买 | ||
48 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-23 | 1.50% | 购买 | ||
50 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-23 | 0.0% | 购买 |