- 选择时间：
- 到
每日开放式基金收益排行一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 |
2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 （元/10份） |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||||
| 1 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 1.2539 | 1.2539 | 1.2759 | 1.2759 | -- | 0 | 0 | 2016-12-18 | 1.20% | 购买 | ||
| 2 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7592 | 0.7592 | 0.7603 | 0.7603 | 0.1345% | 0 | 0 | 2018-08-12 | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7670 | 0.7670 | 0.7681 | 0.7681 | 0.1434% | 0 | 0 | 2016-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.3119 | 1.3119 | 1.4073 | 1.4073 | 7.2719% | 0 | 0 | 2019-06-11 | -- | 购买 | ||
| 5 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 1.0156 | 1.0156 | 1.0437 | 1.0437 | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 1.0153 | 1.0153 | 1.0439 | 1.0439 | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 1.0195 | 1.0195 | 1.0477 | 1.0477 | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 1.0196 | 1.0196 | 1.0474 | 1.0474 | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 1.50% | 购买 | ||
| 9 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 0.7093 | 0.7093 | 0.7032 | 0.7032 | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 0.7095 | 0.7095 | 0.7033 | 0.7033 | -- | 0 | 0 | 2023-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7147 | 0.7147 | 0.7087 | 0.7087 | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.7145 | 0.7145 | 0.7090 | 0.7090 | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 1.50% | 购买 | ||
| 13 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 0.9337 | 0.9337 | 0.9485 | 0.9485 | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 0.9338 | 0.9338 | 0.9482 | 0.9482 | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 0.9381 | 0.9381 | 0.9530 | 0.9530 | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 0.9381 | 0.9381 | 0.9532 | 0.9532 | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 1.50% | 购买 | ||
| 17 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | 1.0979 | 1.0979 | 1.1394 | 1.1394 | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | 1.0982 | 1.0982 | 1.1395 | 1.1395 | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | 1.1090 | 1.1090 | 1.1510 | 1.1510 | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | 1.1089 | 1.1089 | 1.1510 | 1.1510 | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 1.50% | 购买 | ||
| 21 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 1.2294 | 1.2294 | 1.2931 | 1.2931 | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | -- | 购买 | ||
| 22 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | 3.0016 | 3.0016 | 3.1491 | 3.1491 | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | 3.0016 | 3.0016 | 3.1494 | 3.1494 | -- | 0 | 0 | 2021-07-22 | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 3.0365 | 3.0365 | 3.1858 | 3.1858 | -- | 0 | 0 | 2017-06-22 | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 3.0366 | 3.0366 | 3.1858 | 3.1858 | -- | 0 | 0 | 2017-06-22 | 1.20% | 购买 | ||
| 26 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 1.1994 | 1.1994 | 1.2543 | 1.2543 | -- | 0 | 0 | 2023-11-05 | -- | 购买 | ||
| 27 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4764 | 0.4764 | 0.4791 | 0.4791 | 0.5668% | 0 | 0 | 2021-05-17 | -- | 购买 | ||
| 28 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8782 | 0.8782 | 0.8828 | 0.8828 | 0.5238% | 0 | 0 | 2022-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8857 | 0.8857 | 0.8904 | 0.8904 | 0.5307% | 0 | 0 | 2022-04-28 | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7696 | 0.8196 | 0.7878 | 0.8378 | 2.3658% | 0 | 0 | 2012-08-08 | -- | 购买 | ||
| 31 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.7839 | 0.7839 | 0.8014 | 0.8014 | 2.2315% | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.7745 | 0.7745 | 0.7919 | 0.7919 | 2.2466% | 0 | 0 | 2012-08-20 | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.7745 | 0.7745 | 0.7918 | 0.7918 | 2.2154% | 0 | 0 | 2012-08-20 | 1.20% | 购买 | ||
| 34 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.7745 | 0.7745 | 0.7918 | 0.7918 | 2.2154% | 0 | 0 | 2012-08-20 | 1.20% | 购买 | ||
| 35 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0463 | 1.0463 | 1.0678 | 1.0678 | 2.0549% | 0 | 0 | 2024-04-09 | -- | 购买 | ||
| 36 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 0.9770 | 0.9770 | 1.0040 | 1.0040 | -- | 0 | 0 | 2019-10-10 | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | 0.9789 | 0.9789 | 1.0067 | 1.0067 | -- | 0 | 0 | 2019-10-10 | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 0.9800 | 0.9800 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0 | 0 | 2011-05-05 | 0.10% | 购买 | ||
| 39 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | 0.9789 | 0.9789 | 1.0067 | 1.0067 | -- | 0 | 0 | 2019-10-10 | 1.00% | 购买 | ||
| 40 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | 1.9070 | 1.9070 | 1.9349 | 1.9349 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 1.9070 | 1.9070 | 1.9349 | 1.9349 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | 1.9298 | 1.9298 | 1.9581 | 1.9581 | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 1.9298 | 1.9298 | 1.9578 | 1.9578 | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 1.20% | 购买 | ||
| 44 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 4.2218 | 4.2218 | 4.5032 | 4.5032 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 4.2219 | 4.2219 | 4.5031 | 4.5031 | -- | 0 | 0 | 2021-07-20 | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 4.2715 | 4.2715 | 4.5566 | 4.5566 | -- | 0 | 0 | 2016-12-12 | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 4.2712 | 4.2712 | 4.5567 | 4.5567 | -- | 0 | 0 | 2016-12-12 | 1.20% | 购买 | ||
| 48 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2.6090 | 2.6090 | 2.7040 | 2.7040 | -- | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2.6500 | 2.6500 | 2.7480 | 2.7480 | -- | 0 | 0 | 2012-06-03 | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | 2.6500 | 2.6500 | 2.7481 | 2.7481 | -- | 0 | 0 | 2014-03-27 | 1.20% | 购买 |
