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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016943 | 工银中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-27 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.10% | 购买 | ||
3 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-20 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-20 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-12 | 0.10% | 购买 | ||
8 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 017512 | 广发北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 017513 | 广发北证50成份指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-21 | 1.20% | 购买 | ||
13 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-05-30 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017925 | 国金300指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-27 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-07 | 0.10% | 购买 | ||
17 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018112 | 工银北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-26 | 1.00% | 购买 | ||
19 | 018113 | 工银北证50成份指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-26 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-10 | 0.10% | 购买 | ||
21 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-10 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-11 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018257 | 国泰君安沪深300指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-18 | 1.50% | 购买 | ||
24 | 018258 | 国泰君安沪深300指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018360 | 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-02 | 1.00% | 购买 | ||
28 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-02 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 1.00% | 购买 | ||
30 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-25 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 1.00% | 购买 | ||
35 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-23 | 1.20% | 购买 | ||
37 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-23 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.10% | 购买 | ||
39 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-25 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 1 | 2023-10-26 | 0.60% | 购买 | ||
41 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-15 | 1.20% | 购买 | ||
42 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-15 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-23 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-20 | 1.00% | 购买 | ||
45 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-20 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-11 | 0.50% | 购买 | ||
49 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-11 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-27 | 1.00% | 购买 |