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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	511220	海富通上证城投债ETF	10.3307	1.4103	10.3278	1.4100	--	0	0	2014-11-12	--	购买
2	510330	华夏沪深300ETF	3.4711	1.7132	3.4880	1.7201	0.4863%	0	0	2012-12-24	--	购买
3	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.3944	1.5073	3.4111	1.5135	0.4906%	0	0	2012-05-03	--	购买
4	510190	华安上证50ETF	3.2827	1.2579	3.3226	1.2732	1.2163%	0	0	2010-11-17	--	购买
5	510180	华安上证180ETF	3.2494	3.5694	3.2789	3.5969	0.9071%	0	0	2006-04-12	--	购买
6	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.0446	2.8410	3.0959	2.8746	1.6831%	0	0	2006-11-16	--	购买
7	159902	华夏中小企业100ETF	2.7990	2.9190	2.7744	2.8944	-0.8781%	0	0	2006-06-07	1.50%	购买
8	512500	华夏中证500ETF	2.5847	0.5658	2.5578	0.5599	-1.0428%	0	0	2015-05-04	0.05%	购买
9	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.4192	2.4192	2.4489	2.4489	1.2277%	0	0	2014-11-19	0.12%	购买
10	510050	华夏上证50ETF	2.4049	3.6307	2.4343	3.6655	1.2213%	0	0	2004-12-29	--	购买
11	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.3915	2.3915	2.4207	2.4207	1.2184%	0	0	2020-11-08	0.0%	购买
12	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.3390	2.3690	2.3920	2.4220	2.2665%	0	0	2010-04-22	0.15%	购买
13	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.0808	2.0808	2.0360	2.0360	-2.1530%	0	0	2015-03-23	0.10%	购买
14	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.0650	2.0650	2.0205	2.0205	-2.1562%	0	0	2021-07-08	0.0%	购买
15	513660	华夏沪港通恒生ETF	2.0556	1.0672	2.0971	1.0888	2.0240%	0	0	2014-12-22	--	购买
16	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9796	1.9796	1.9965	1.9965	0.8537%	0	0	2013-08-21	0.06%	购买
17	000217	华安黄金易ETF联接C	1.9385	1.9385	1.9549	1.9549	0.8460%	0	0	2013-08-21	0.0%	购买
18	159845	华夏中证1000ETF	1.9147	0.7937	1.8959	0.7859	-0.9827%	0	0	2021-03-17	--	购买
19	510660	华夏医药ETF	1.9056	1.9056	1.9028	1.9028	-0.1469%	0	0	2013-03-27	--	购买
20	000312	华安沪深300增强A	1.7716	2.1316	1.7841	2.1441	0.7079%	0	0	2013-09-26	0.12%	购买
21	000313	华安沪深300增强C	1.6717	2.0317	1.6834	2.0434	0.6976%	0	0	2013-09-26	0.0%	购买
22	021924	汇添富沪深300安中指数B	1.6691	1.6691	1.6805	1.6805	0.6781%	0	0	2024-07-25	0.80%	购买
23	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.6690	2.1770	1.6805	2.1885	0.6894%	0	0	2013-11-05	0.12%	购买
24	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.6618	2.1698	1.6731	2.1811	0.6754%	0	0	2023-07-31	0.0%	购买
25	540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.6519	2.2319	1.6674	2.2474	0.9368%	0	0	2012-07-31	0.12%	购买
26	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.6133	2.1633	1.6284	2.1784	0.9363%	0	0	2015-03-31	0.0%	购买
27	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.5717	1.7317	1.5896	1.7596	1.7840%	0.1	1	2019-07-14	0.12%	购买
28	007994	华夏中证500指数增强A	1.5508	1.5508	1.5484	1.5484	-0.1548%	0	0	2020-03-24	0.12%	购买
29	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.5476	1.7076	1.5650	1.7350	1.7801%	0.1	1	2019-07-14	0.0%	购买
30	162213	宏利沪深300指数A	1.5303	2.1226	1.5391	2.1314	0.5762%	0	0	2010-04-22	0.12%	购买
31	001015	华夏沪深300指数增强A	1.5300	1.5300	1.5340	1.5340	0.2614%	0	0	2015-02-09	0.12%	购买
32	007995	华夏中证500指数增强C	1.5240	1.5240	1.5216	1.5216	-0.1575%	0	0	2020-03-24	0.0%	购买
33	003548	宏利沪深300指数C	1.5140	1.6662	1.5226	1.6748	0.5661%	0	0	2017-02-08	0.0%	购买
34	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	1.4719	1.5019	1.4746	1.5046	0.1851%	0	0	2017-01-17	0.10%	购买
35	001016	华夏沪深300指数增强C	1.4580	1.4580	1.4620	1.4620	0.2743%	0	0	2015-02-09	0.0%	购买
36	159931	汇添富中证金融地产ETF	1.4428	1.4428	1.4683	1.4683	1.7669%	0	0	2013-08-22	0.05%	购买
37	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	1.4313	1.4613	1.4337	1.4637	0.1621%	0	0	2017-08-27	0.0%	购买
38	519034	海富通中证500增强A	1.4293	1.4293	1.4153	1.4153	-0.9795%	0	0	2012-05-24	0.12%	购买
39	240014	华宝中证100ETF联接A	1.4185	1.4185	1.4255	1.4255	0.4935%	0	0	2009-09-28	0.60%	购买
40	009004	海富通中证500增强C	1.4138	1.4138	1.3999	1.3999	-0.9788%	0	0	2020-03-04	0.0%	购买
41	040180	华安上证180ETF联接A	1.4086	1.4086	1.4206	1.4206	0.8519%	0	0	2009-09-28	0.12%	购买
42	014979	华安上证180ETF联接C	1.4017	1.4017	1.4136	1.4136	0.8418%	0	0	2022-02-21	0.0%	购买
43	007405	华宝中证100ETF联接C	1.3921	1.3921	1.3989	1.3989	0.4867%	0	0	2019-05-09	0.0%	购买
44	001050	汇添富中证500指数增强A	1.3718	1.6368	1.3694	1.6344	-0.1742%	0	0	2015-02-15	0.15%	购买
45	159930	汇添富中证能源ETF	1.3701	1.3701	1.4035	1.4035	2.4371%	0	0	2013-08-22	0.05%	购买
46	008928	宏利消费红利指数A	1.3694	1.3694	1.3421	1.3421	-1.9936%	0	0	2020-03-25	0.12%	购买
47	016854	汇添富中证500指数增强C	1.3609	1.6259	1.3584	1.6234	-0.1790%	0	0	2022-10-11	0.0%	购买
48	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3561	1.4156	1.3537	1.4132	--	0	0	2024-03-13	0.0%	购买
49	008929	宏利消费红利指数C	1.3546	1.3546	1.3275	1.3275	-2.0006%	0	0	2020-03-25	0.0%	购买
50	512990	华夏MSCI中国A股国际通ETF	1.3537	1.3537	1.3564	1.3564	0.1995%	0	0	2015-02-11	0.05%	购买

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