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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅![]() |
期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.2835 | 1.6160 | 1.2824 | 1.6149 | -- | 0 | 0 | 2011-05-24 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.2169 | 1.5417 | 1.2158 | 1.5406 | -- | 0 | 0 | 2011-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0217 | 1.1717 | 1.0212 | 1.1712 | -- | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 1.0564 | 1.1747 | 1.0559 | 1.1742 | -- | 0 | 0 | 2019-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0459 | 1.1681 | 1.0455 | 1.1677 | -- | 0 | 0 | 2019-05-20 | 0.06% | 购买 | ||
6 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0451 | 1.1623 | 1.0447 | 1.1619 | -- | 0 | 0 | 2019-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.1443 | 1.2176 | 1.1424 | 1.2157 | -- | 0 | 0 | 2019-11-12 | 0.60% | 购买 | ||
8 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.3088 | 1.9861 | 1.3065 | 1.9838 | -- | 0 | 0 | 2019-11-12 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0439 | 1.1229 | 1.0432 | 1.1222 | -- | 0 | 0 | 2020-09-17 | 0.05% | 购买 | ||
10 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0602 | 1.0662 | 1.0602 | 1.0662 | -- | 0 | 0 | 2021-12-15 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0580 | -- | 0 | 0 | 2021-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0883 | 1.0883 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.50% | 购买 | ||
13 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 1.0870 | 1.0870 | 1.0864 | 1.0864 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0491 | 1.0491 | -- | 0 | 0 | 2022-05-09 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0519 | 1.0519 | -- | 0 | 0 | 2022-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0461 | 1.0461 | -- | 0 | 0 | 2022-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0474 | 1.0474 | -- | 0 | 0 | 2022-06-09 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0468 | 1.0468 | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 1.0264 | 1.0464 | 1.0257 | 1.0457 | -- | 0 | 0 | 2023-03-07 | 0.50% | 购买 | ||
20 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 1.0253 | 1.0453 | 1.0245 | 1.0445 | -- | 0 | 0 | 2023-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 017680 | 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0030 | -- | 0 | 0 | 2024-01-22 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018219 | 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0238 | 1.0238 | -- | 0 | 0 | 2023-05-29 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | 1.0135 | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0139 | 1.0139 | 1.0140 | 1.0140 | -- | 0 | 0 | 2023-09-11 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0100 | 1.0100 | -- | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | -- | 0 | 0 | 2023-12-11 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 1.0265 | 1.0265 | 1.0263 | 1.0263 | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.05% | 购买 | ||
28 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0251 | 1.0251 | -- | 0 | 0 | 2023-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0088 | 1.0088 | -- | 0 | 0 | 2024-02-29 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0097 | 1.0097 | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.50% | 购买 | ||
31 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0087 | 1.0087 | -- | 0 | 0 | 2023-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0222 | 1.0222 | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.05% | 购买 | ||
33 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0221 | 1.0221 | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 1.0133 | 1.0233 | 1.0128 | 1.0228 | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.50% | 购买 | ||
35 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 1.0156 | 1.0256 | 1.0152 | 1.0252 | -- | 0 | 0 | 2023-12-17 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0276 | 1.0276 | -- | 0 | 0 | 2024-03-12 | 0.50% | 购买 | ||
37 | 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.50% | 购买 | ||
38 | 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.50% | 购买 | ||
40 | 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020992 | 华安中债7-10年国开债E | 1.3561 | 1.4156 | 1.3537 | 1.4132 | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021157 | 华安中债1-3年政策金融债E | 1.0482 | 1.0582 | 1.0479 | 1.0579 | -- | 0 | 0 | 2024-03-27 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
44 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021224 | 华宝上证科创板芯片指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.04% | 购买 | ||
46 | 021225 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0009 | 1.0009 | 1.0006 | 1.0006 | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.05% | 购买 | ||
48 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0005 | -- | 0 | 0 | 2024-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0444 | 1.0444 | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0003 | 1.0003 | 1.0006 | 1.0006 | -- | 0 | 0 | 2024-07-30 | 0.0% | 购买 |