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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017526	华夏北证50成份指数C	0.7212	0.7212	0.7870	0.7870	9.1237%	2022-12-27	0.0%	购买
2	017525	华夏北证50成份指数A	0.7245	0.7245	0.7906	0.7906	9.1235%	2022-12-27	0.12%	购买
3	017520	汇添富北证50成份指数C	0.7155	0.7155	0.7806	0.7806	9.0985%	2022-12-26	0.0%	购买
4	017519	汇添富北证50成份指数A	0.7199	0.7199	0.7854	0.7854	9.0985%	2022-12-26	0.10%	购买
5	588290	华安上证科创板芯片ETF	0.9338	0.9338	0.9688	0.9688	3.7481%	2022-09-29	--	购买
6	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	0.9494	0.9494	0.9836	0.9836	3.6023%	2024-03-11	0.08%	购买
7	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	0.9488	0.9488	0.9829	0.9829	3.5940%	2024-03-11	0.0%	购买
8	017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.9224	0.9224	0.9551	0.9551	3.5451%	2022-12-26	0.0%	购买
9	017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.9253	0.9253	0.9580	0.9580	3.5340%	2022-12-26	0.05%	购买
10	159995	华夏国证半导体芯片ETF	0.8775	0.8775	0.9041	0.9041	3.0313%	2020-01-19	--	购买
11	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7071	0.7071	0.7285	0.7285	3.0264%	2021-12-05	0.10%	购买
12	013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7017	0.7017	0.7229	0.7229	3.0212%	2021-12-05	0.0%	购买
13	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.3686	1.3686	1.4089	1.4089	2.9446%	2024-01-10	--	购买
14	008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	0.8038	0.8038	0.8270	0.8270	2.8863%	2020-06-01	0.12%	购买
15	008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	0.7940	0.7940	0.8168	0.8168	2.8715%	2020-06-01	0.0%	购买
16	159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	0.9875	0.9875	1.0156	1.0156	2.8456%	2024-05-08	--	购买
17	562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	0.8632	0.8632	0.8877	0.8877	2.8383%	2023-10-08	--	购买
18	021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	0.9870	0.9870	1.0144	1.0144	2.7761%	2024-05-07	1.20%	购买
19	021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	0.9867	0.9867	1.0140	1.0140	2.7668%	2024-05-07	0.0%	购买
20	020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0589	1.0589	1.0872	1.0872	2.6726%	2024-01-22	1.20%	购买
21	020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0575	1.0575	1.0857	1.0857	2.6667%	2024-01-22	0.0%	购买
22	516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.5292	0.5292	0.5431	0.5431	2.6266%	2021-07-26	--	购买
23	012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.5103	0.5103	0.5231	0.5231	2.5083%	2021-08-02	0.0%	购买
24	012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.5148	0.5148	0.5277	0.5277	2.5058%	2021-08-02	0.05%	购买
25	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.0112	1.0112	1.0361	1.0361	2.4624%	2024-06-03	0.0%	购买
26	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.0114	1.0114	1.0363	1.0363	2.4619%	2024-06-03	0.06%	购买
27	000216	华安黄金易ETF联接A	1.9917	1.9917	2.0406	2.0406	2.4552%	2013-08-21	0.06%	购买
28	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.0883	2.0883	2.1390	2.1390	2.4154%	2021-07-08	0.0%	购买
29	588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	0.8764	0.8764	0.8971	0.8971	2.3619%	2022-05-17	--	购买
30	516810	华夏中证农业主题ETF	0.6455	0.6455	0.6605	0.6605	2.3238%	2021-12-28	--	购买
31	014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.6245	0.6245	0.6388	0.6388	2.2898%	2021-12-01	0.15%	购买
32	014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.6197	0.6197	0.6338	0.6338	2.2753%	2021-12-01	0.0%	购买
33	012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.6791	0.6791	0.6945	0.6945	2.2677%	2021-07-18	0.10%	购买
34	012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.6751	0.6751	0.6904	0.6904	2.2663%	2021-07-18	0.0%	购买
35	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3173	0.3173	0.3244	0.3244	2.2376%	2021-01-31	--	购买
36	159658	华安中证数字经济主题ETF	0.8308	0.8308	0.8493	0.8493	2.2268%	2022-09-26	--	购买
37	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	0.9868	0.9868	1.0086	1.0086	2.2092%	2024-06-06	0.06%	购买
38	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	0.9866	0.9866	1.0083	1.0083	2.1995%	2024-06-06	0.0%	购买
39	159508	华安国证生物医药ETF	0.7175	0.7175	0.7332	0.7332	2.1882%	2023-06-28	--	购买
40	016077	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	0.6778	0.6778	0.6926	0.6926	2.1835%	2022-08-18	0.12%	购买
41	016078	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	0.6739	0.6739	0.6886	0.6886	2.1813%	2022-08-18	0.0%	购买
42	018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.6530	0.6530	0.6667	0.6667	2.0980%	2023-04-10	0.05%	购买
43	018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.6514	0.6514	0.6650	0.6650	2.0878%	2023-04-10	0.0%	购买
44	016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	0.6205	0.6205	0.6333	0.6333	2.0629%	2022-09-05	0.12%	购买
45	012598	华安国证生物医药ETF发起式联接A	0.3984	0.3984	0.4066	0.4066	2.0582%	2021-08-31	0.05%	购买
46	016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	0.6171	0.6171	0.6298	0.6298	2.0580%	2022-09-05	0.0%	购买
47	012599	华安国证生物医药ETF发起式联接C	0.3950	0.3950	0.4031	0.4031	2.0506%	2021-08-31	0.0%	购买
48	159707	华宝中证800地产ETF	0.5496	0.5496	0.5601	0.5601	1.9105%	2021-11-03	--	购买
49	516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.5824	0.5824	0.5930	0.5930	1.8201%	2021-04-15	--	购买
50	012764	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	0.7004	0.7004	0.7129	0.7129	1.7847%	2021-07-27	0.0%	购买

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