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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-12 00:00:00 | 2024-08-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 003664 | 新沃通利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-26 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 003665 | 新沃通利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-26 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003671 | 兴业裕恒债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 1 | 2016-11-03 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003672 | 兴业裕华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 003949 | 兴全稳泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-15 | 0.60% | 购买 | ||
6 | 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-19 | 0.60% | 购买 | ||
7 | 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-16 | 0.60% | 购买 | ||
9 | 004059 | 鑫元招利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-21 | 0.60% | 购买 | ||
10 | 004122 | 兴银长益定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-14 | 0.30% | 购买 | ||
11 | 004123 | 兴银长盈定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-14 | 0.30% | 购买 | ||
12 | 004140 | 兴业福鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-09 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-22 | 0.60% | 购买 | ||
14 | 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-19 | 0.06% | 购买 | ||
15 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-12 | 0.60% | 购买 | ||
16 | 004566 | 新华丰泽中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.40% | 购买 | ||
17 | 004567 | 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.05% | 购买 | ||
18 | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.04% | 购买 | ||
19 | 004647 | 新华鼎利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-11 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
21 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
22 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-30 | 0.60% | 购买 | ||
23 | 004952 | 兴全恒益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.80% | 购买 | ||
24 | 004953 | 兴全恒益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-19 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004981 | 新华鑫日享中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-12-18 | 0.04% | 购买 | ||
26 | 005079 | 兴银鑫日享短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-05 | 0.30% | 购买 | ||
27 | 005338 | 兴业3个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-05 | 0.60% | 购买 | ||
28 | 005340 | 兴业6个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-28 | 0.60% | 购买 | ||
29 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-28 | 0.60% | 购买 | ||
30 | 005442 | 兴业安和6个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-01 | 0.60% | 购买 | ||
31 | 005446 | 鑫元广利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-12 | 0.60% | 购买 | ||
32 | 005497 | 鑫元永利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-08 | 0.60% | 购买 | ||
33 | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.30% | 购买 | ||
34 | 005710 | 兴业嘉润3个月定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-07 | 0.60% | 购买 | ||
35 | 005712 | 兴全祥泰定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-15 | 0.60% | 购买 | ||
36 | 005717 | 兴业机遇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-11-12 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 005779 | 鑫元常利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-21 | 0.60% | 购买 | ||
38 | 005780 | 鑫元增利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.60% | 购买 | ||
39 | 005849 | 鑫元合利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-18 | 0.60% | 购买 | ||
40 | 005890 | 先锋博盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-13 | 0.06% | 购买 | ||
41 | 005891 | 先锋博盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005892 | 先锋汇盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-05 | 0.06% | 购买 | ||
43 | 005893 | 先锋汇盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-05 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
45 | 005916 | 先锋安盈纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005988 | 兴业纯债6个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0.06% | 购买 | ||
47 | 005989 | 兴业纯债6个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-26 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006082 | 鑫元全利定期开放A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.60% | 购买 | ||
49 | 006083 | 鑫元全利定期开放C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006142 | 鑫元淳利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-07-10 | 0.60% | 购买 |