- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-12 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-12 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 003424 | 江信洪福 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-06 | 0.05% | 购买 | ||
4 | 003425 | 江信添福A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-01 | 0.05% | 购买 | ||
5 | 003426 | 江信添福C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-01 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 003461 | 嘉实稳元纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-08 | 0.80% | 购买 | ||
9 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.80% | 购买 | ||
10 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-05 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-05 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 003590 | 建信睿富纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.80% | 购买 | ||
14 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 003681 | 建信睿享纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-07 | 0.80% | 购买 | ||
16 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-22 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
18 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
19 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 003880 | 嘉实稳骏纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-22 | 0.80% | 购买 | ||
21 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-12-28 | 0.80% | 购买 | ||
22 | 004045 | 金鹰添润定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-15 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-15 | 0.80% | 购买 | ||
24 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-29 | 0.06% | 购买 | ||
25 | 004222 | 金信民旺债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.08% | 购买 | ||
26 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-19 | 0.06% | 购买 | ||
27 | 004333 | 金鹰元盛债券(LOF)E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-13 | 0.06% | 购买 | ||
28 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004400 | 金信民兴债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-07 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 004401 | 金信民兴债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-07 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004402 | 金信民旺债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004427 | 交银增利增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 004428 | 交银增利增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-13 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.04% | 购买 | ||
37 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-12-25 | 0.80% | 购买 | ||
40 | 005375 | 建信睿和纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-01 | 0.40% | 购买 | ||
41 | 005455 | 建信睿丰纯债定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-03-13 | 0.40% | 购买 | ||
42 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005670 | 嘉实致兴定期纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-06-07 | 0.80% | 购买 | ||
45 | 005752 | 金鹰添盛定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-09-25 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 005817 | 金元顺安沣顺定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-04-22 | 0.60% | 购买 | ||
47 | 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-08 | 0.60% | 购买 | ||
48 | 005843 | 金元顺安沣泉债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-09 | 0.06% | 购买 | ||
49 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-05-24 | 0.0% | 购买 |