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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-04-25 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-27 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-10-21 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-11-25 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.08% | 购买 | ||
6 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
8 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-02 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.05% | 购买 | ||
14 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 020301 | 平安惠嘉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.60% | 购买 | ||
16 | 020302 | 平安惠嘉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-17 | 0.03% | 购买 | ||
18 | 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-17 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-31 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-06 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-21 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-09-16 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7460 | 0.9560 | 0.7400 | 0.9500 | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7583 | 0.7583 | 0.7454 | 0.7454 | -1.7139% | 0 | 0 | 2019-10-29 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7630 | 1.1530 | 0.7510 | 1.1410 | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7590 | 0.9690 | 0.7540 | 0.9640 | -- | 0 | 0 | 2013-03-19 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | 0.7703 | 1.5284 | 0.7658 | 1.5239 | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
28 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7900 | 1.1900 | 0.7780 | 1.1780 | -- | 0 | 0 | 2013-04-17 | 0.08% | 购买 | ||
29 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 0.8017 | 0.8017 | 0.7981 | 0.7981 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.8129 | 0.8129 | 0.8093 | 0.8093 | -- | 0 | 0 | 2020-08-03 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.8110 | 1.5150 | 0.8110 | 1.5150 | 0.0000% | 0 | 0 | 2013-01-06 | 0.06% | 购买 | ||
32 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 0.8113 | 0.8113 | 0.8119 | 0.8119 | -- | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 0.8147 | 1.7441 | 0.8156 | 1.7450 | 0.1135% | 0 | 0 | 2014-03-09 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 0.8249 | 0.8249 | 0.8255 | 0.8255 | -- | 0 | 0 | 2020-05-19 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8400 | 0.8400 | 0.8403 | 0.8403 | -- | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8511 | 1.1919 | 0.8473 | 1.1878 | -- | 0 | 0 | 2012-07-12 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 0.8481 | 1.8569 | 0.8483 | 1.8572 | 0.0201% | 0 | 0 | 2013-11-05 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8515 | 0.8515 | 0.8518 | 0.8518 | -- | 0 | 0 | 2021-03-18 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 0.8678 | 0.8758 | 0.8530 | 0.8610 | -1.7034% | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.8604 | 0.8604 | 0.8603 | 0.8603 | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 0.8710 | 0.8710 | 0.8709 | 0.8709 | -- | 0 | 0 | 2021-06-21 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 009466 | 东方可转债债券C | 0.8829 | 0.9229 | 0.8721 | 0.9121 | -- | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 0.8892 | 0.8972 | 0.8741 | 0.8821 | -1.6959% | 0 | 0 | 2016-10-30 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 014501 | 华宸未来稳健添盈债券C | 0.8783 | 0.8783 | 0.8769 | 0.8769 | -- | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 0.8920 | 1.7960 | 0.8770 | 1.7810 | -- | 0 | 0 | 2011-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.8794 | 0.8794 | 0.8797 | 0.8797 | -- | 0 | 0 | 2021-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 009465 | 东方可转债债券A | 0.8907 | 0.9357 | 0.8798 | 0.9248 | -- | 0 | 0 | 2021-03-03 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 0.8950 | 1.8430 | 0.8810 | 1.8290 | -- | 0 | 0 | 2011-05-15 | 0.08% | 购买 | ||
49 | 014500 | 华宸未来稳健添盈债券A | 0.8862 | 0.8862 | 0.8848 | 0.8848 | -- | 0 | 0 | 2021-12-28 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 0.8838 | 1.0254 | 0.8851 | 1.0267 | -- | 0 | 0 | 2017-06-20 | 0.08% | 购买 |