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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-21 | 0.08% | 购买 | ||
3 | 019112 | 恒越短债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-15 | 0.03% | 购买 | ||
4 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-06 | 0.04% | 购买 | ||
6 | 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.07% | 购买 | ||
8 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-31 | 0.04% | 购买 | ||
10 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-13 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-13 | 0.03% | 购买 | ||
12 | 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.07% | 购买 | ||
14 | 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.07% | 购买 | ||
16 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.07% | 购买 | ||
18 | 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 1 | 2023-07-27 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 018596 | 华商利欣回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018595 | 华商利欣回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-28 | 0.08% | 购买 | ||
21 | 018587 | 汇添富双享增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018586 | 汇添富双享增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-19 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 018571 | 华宝安元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-22 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018570 | 华宝安元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-22 | 0.08% | 购买 | ||
25 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-07 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-07 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 018516 | 恒越安裕纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-25 | 0.04% | 购买 | ||
28 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-06 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-06 | 0.06% | 购买 | ||
30 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-29 | 0.03% | 购买 | ||
32 | 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 018042 | 海富通稳固收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-14 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 017903 | 汇添富双颐债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017902 | 汇添富双颐债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-28 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-06 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-06 | 0.03% | 购买 | ||
39 | 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-31 | 0.08% | 购买 | ||
41 | 017510 | 红土创新丰睿中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-02 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017509 | 红土创新丰睿中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-03-02 | 0.04% | 购买 | ||
43 | 017460 | 汇添富丰和纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 1 | 2023-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 017459 | 汇添富丰和纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 1 | 2023-01-16 | 0.03% | 购买 | ||
45 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-08 | 0.03% | 购买 | ||
47 | 017047 | 华泰柏瑞益享债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-05 | 0.08% | 购买 | ||
48 | 016984 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016983 | 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 016905 | 华夏安益短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-14 | 0.0% | 购买 |