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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-12 00:00:00 | 2024-07-18 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 |
单位净值
![]() |
累计净值 |
1 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-01-26 | 0.08% | 购买 | ||
2 | 162108 | 金鹰元盛债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-01 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-08 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 160718 | 嘉实多利收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-22 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 070038 | 嘉实纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-10 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 070037 | 嘉实纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-10 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 070026 | 嘉实信用债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-13 | 0.0% | 购买 | ||
8 | 070025 | 嘉实信用债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-13 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 070016 | 嘉实多元债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-09 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 070015 | 嘉实多元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-09-09 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 070009 | 嘉实超短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 1 | 2006-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 070005 | 嘉实债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-07-08 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 021729 | 金鹰悦享债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-18 | 0.12% | 购买 | ||
15 | 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-16 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-16 | 0.05% | 购买 | ||
17 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-06 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020716 | 景顺长城60天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-13 | 0.02% | 购买 | ||
21 | 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-25 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-25 | 0.02% | 购买 | ||
23 | 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-04 | 0.04% | 购买 | ||
25 | 020079 | 金信民富债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020078 | 金信民富债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-27 | 0.06% | 购买 | ||
27 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-21 | 0.04% | 购买 | ||
28 | 019560 | 交银稳悦回报债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019559 | 交银稳悦回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-26 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019380 | 景顺长城景盛双益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.08% | 购买 | ||
32 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-04 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-04 | 0.03% | 购买 | ||
34 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-31 | 0.05% | 购买 | ||
36 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-20 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-20 | 0.08% | 购买 | ||
38 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-15 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-15 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 018645 | 金鹰悦享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-29 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018644 | 金鹰悦享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-29 | 0.08% | 购买 | ||
42 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-06 | 0.08% | 购买 | ||
44 | 018215 | 景顺长城景颐辰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-27 | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018214 | 景顺长城景颐辰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-27 | 0.08% | 购买 | ||
46 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-22 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-22 | 0.01% | 购买 | ||
48 | 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-24 | 0.03% | 购买 | ||
50 | 017729 | 景顺长城景泰裕利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-17 | 0.0% | 购买 |