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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-03-12 | 0.06% | 购买 | ||
2 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-16 | 0.06% | 购买 | ||
3 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-16 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000655 | 鑫元稳利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-06-11 | 0.06% | 购买 | ||
5 | 000694 | 鑫元鸿利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-06-25 | 0.06% | 购买 | ||
6 | 000814 | 鑫元合享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-10-14 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000815 | 鑫元合享纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-10-14 | 0.40% | 购买 | ||
8 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-01 | 0.06% | 购买 | ||
9 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-01 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-15 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-12-15 | 0.40% | 购买 | ||
12 | 000973 | 新华增盈回报债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-01-15 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 001019 | 兴业年年利定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-02-11 | 0.06% | 购买 | ||
14 | 001246 | 兴银长乐定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-08 | 0.10% | 购买 | ||
15 | 001257 | 兴业收益增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 001258 | 兴业收益增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-28 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001299 | 兴业添利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-09 | 0.06% | 购买 | ||
18 | 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-09 | 0.60% | 购买 | ||
19 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-09 | 0.06% | 购买 | ||
20 | 001619 | 兴银汇福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-27 | 0.30% | 购买 | ||
21 | 001783 | 兴银合盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-27 | 0.60% | 购买 | ||
22 | 001784 | 兴银合盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001794 | 兴银朝阳A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-06 | 0.10% | 购买 | ||
24 | 001819 | 兴全稳益定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-09-09 | 0.60% | 购买 | ||
25 | 001960 | 兴银瑞益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-05 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 002265 | 鑫元兴利定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-12 | 0.06% | 购买 | ||
27 | 002268 | 兴业丰利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-12-27 | 0.06% | 购买 | ||
28 | 002301 | 兴业短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.04% | 购买 | ||
29 | 002338 | 兴业优债增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.08% | 购买 | ||
30 | 002442 | 鑫元汇利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-08 | 0.01% | 购买 | ||
31 | 002445 | 兴业丰泰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-24 | 0.06% | 购买 | ||
32 | 002507 | 兴业定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 002524 | 兴业福益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-03-17 | 0.06% | 购买 | ||
34 | 002632 | 鑫元双债增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-20 | 0.60% | 购买 | ||
35 | 002633 | 鑫元双债增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-20 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 002638 | 兴业天融债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-04-20 | 0.08% | 购买 | ||
37 | 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-29 | 0.05% | 购买 | ||
38 | 002661 | 兴业天禧债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-08 | 0.80% | 购买 | ||
39 | 002765 | 新华双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-12 | 0.08% | 购买 | ||
40 | 002766 | 新华双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-12 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 002769 | 兴业短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002915 | 鑫元裕利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-07-12 | 0.60% | 购买 | ||
43 | 003041 | 鑫元得利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-08-16 | 0.60% | 购买 | ||
44 | 003221 | 新华丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-25 | 0.08% | 购买 | ||
45 | 003222 | 新华丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-25 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-26 | 0.06% | 购买 | ||
47 | 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-26 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 003500 | 鑫元聚利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-26 | 0.60% | 购买 | ||
49 | 003628 | 兴银收益增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-27 | 0.80% | 购买 | ||
50 | 003640 | 兴业裕丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-01-02 | 0.08% | 购买 |