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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-11 00:00:00 | 2024-08-17 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 970151 | 方正证券鑫享三个月滚动债券E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970150 | 方正证券鑫享三个月滚动债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-05-24 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 970053 | 方正鑫悦一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 970052 | 方正鑫悦一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-09-15 | 0.70% | 购买 | ||
5 | 710302 | 富安达增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 710301 | 富安达增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-24 | 0.08% | 购买 | ||
7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-18 | -- | 购买 | ||
8 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-06 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-22 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-08 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-10-23 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 100073 | 富国强回报定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-28 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 100072 | 富国强回报定期开放债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-01-28 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-21 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-21 | 0.08% | 购买 | ||
16 | 100058 | 富国产业债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-04 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 100051 | 富国可转换债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-07 | 0.08% | 购买 | ||
18 | 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-09 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-09 | 0.08% | 购买 | ||
20 | 100018 | 富国天利增长债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-12-01 | 0.12% | 购买 | ||
21 | 021917 | 富荣富兴纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-07-24 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021754 | 富国颐利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-30 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-19 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-19 | 0.50% | 购买 | ||
25 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
26 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.80% | 购买 | ||
27 | 021452 | 富国绿色纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-06-30 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021430 | 富国投资级信用债债券型E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-12 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-21 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-21 | 0.25% | 购买 | ||
31 | 021394 | 富荣富祥纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-19 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 021221 | 富国中债1-5年农发行债券指数E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-11 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.50% | 购买 | ||
37 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-25 | 0.04% | 购买 | ||
39 | 020931 | 富国景利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-06 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 020812 | 富国盛利增强债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 020811 | 富国盛利增强债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-17 | 0.80% | 购买 | ||
42 | 020706 | 蜂巢添汇纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-11 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-20 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-05-20 | 0.30% | 购买 | ||
45 | 020652 | 富国安慧短债债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-28 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020625 | 蜂巢丰吉纯债E | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-23 | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020520 | 富国瑞夏纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-09 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020519 | 富国瑞夏纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-09 | 0.50% | 购买 | ||
49 | 020489 | 富国泽利纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-01 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-25 | 0.0% | 购买 |